| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 779.00 | 67 779.00 | | 67 779.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 851.00 | | 65 851.00 | 65 851.00 |
AN Terrains | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AP Constructions | 1 401 644.00 | 708 573.00 | 693 071.00 | 1 401 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 169 305.00 | 883 625.00 | 285 680.00 | 1 169 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 012.00 | 190 620.00 | 81 391.00 | 272 012.00 |
BF Prêts | 51 876.00 | | 51 876.00 | 51 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 617 043.00 | 2 077 099.00 | 1 539 944.00 | 3 617 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 728 148.00 | 340 712.00 | 387 436.00 | 728 148.00 |
BN En cours de production de biens | 226 370.00 | | 226 370.00 | 226 370.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 294 927.00 | 240 007.00 | 54 920.00 | 294 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 945.00 | | 16 945.00 | 16 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 710 444.00 | 7 306.00 | 3 703 138.00 | 3 710 444.00 |
BZ Autres créances | 325 015.00 | | 325 015.00 | 325 015.00 |
CF Disponibilités | 98 811.00 | | 98 811.00 | 98 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 406 736.00 | 588 025.00 | 4 818 710.00 | 5 406 736.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 023 779.00 | 2 665 124.00 | 6 358 655.00 | 9 023 779.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 453 577.00 | 226 501.00 | 227 076.00 | 453 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 245.00 | 500 245.00 | | 500 245.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 1 186 606.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 244.00 | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 204 822.00 | | | 204 822.00 |
DH Report à nouveau | | -2 045 121.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 662.00 | -178 406.00 | | 32 662.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 759.00 | 25 004.00 | | 43 759.00 |
DL TOTAL (I) | 796 733.00 | -496 428.00 | | 796 733.00 |
DN Avances conditionnées | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
DO TOTAL (II) | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
DP Provisions pour risques | 242 050.00 | 18 805.00 | | 242 050.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 513.00 | 22 049.00 | | 22 513.00 |
DR TOTAL (IV) | 264 563.00 | 40 854.00 | | 264 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 211 912.00 | 1 615 605.00 | | 1 211 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 134 373.00 | 1 040 463.00 | | 1 134 373.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 439.00 | | |
EA Autres dettes | 2 213 818.00 | 3 524 172.00 | | 2 213 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 726 137.00 | 493 065.00 | | 726 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 286 243.00 | 6 682 744.00 | | 5 286 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 358 655.00 | 6 238 285.00 | | 6 358 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 349 336.00 | 862 692.00 | 7 212 028.00 | 6 349 336.00 |
FG Production vendue services | 997 237.00 | 1 937 948.00 | 2 935 185.00 | 997 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 346 573.00 | 2 800 640.00 | 10 147 213.00 | 7 346 573.00 |
FM Production stockée | | | 44 692.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 760.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 294 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 532 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -99 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 458 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 644 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 078 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 223.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 140.00 | |
GE Autres charges | | | 3 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 013 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 765.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 503.00 | 6 251.00 | | 12 503.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 206 483.00 | | | 206 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218 986.00 | 6 251.00 | | 218 986.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 150.00 | 7 714.00 | | 19 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207 012.00 | 2 261.00 | | 207 012.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 204 569.00 | 206 483.00 | | 204 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430 731.00 | 216 458.00 | | 430 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211 745.00 | -210 207.00 | | -211 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 757.00 | 16 935.00 | | 9 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 513 697.00 | 9 998 035.00 | | 10 513 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 481 034.00 | 10 176 442.00 | | 10 481 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 662.00 | -178 407.00 | | 32 662.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 366 033.00 | | 338 753.00 | 4 366 033.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 447 907.00 | | 65 333.00 | 1 447 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 718.00 | 51 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 087 743.00 | 3 617 043.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 059 663.00 | 453 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 615.00 | 133 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 747.00 | 2 977 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 394.00 | | 65 851.00 | 81 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 771 137.00 | | 207 570.00 | 2 771 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 594.00 | | | 65 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 699 694.00 | 230 803.00 | 853 398.00 | 2 699 694.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 989 986.00 | 89 688.00 | 853 173.00 | 989 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 779.00 | | | 67 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 641 929.00 | 141 115.00 | 226.00 | 1 641 929.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 854.00 | 223 709.00 | | 40 854.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 206 483.00 | | 206 483.00 | 206 483.00 |
6N Sur stocks et en cours | 587 637.00 | 19 353.00 | 26 271.00 | 587 637.00 |
6T Sur comptes clients | 20 337.00 | 6 870.00 | 19 901.00 | 20 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 814 457.00 | 26 223.00 | 252 655.00 | 814 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 855 311.00 | 249 932.00 | 252 655.00 | 855 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 363.00 | 46 172.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 204 569.00 | 206 483.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 211 912.00 | 1 211 912.00 | | 1 211 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 328 669.00 | 328 669.00 | | 328 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 466 336.00 | 466 336.00 | | 466 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 752.00 | 16 752.00 | | 16 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 726 137.00 | 726 137.00 | | 726 137.00 |
UP Prêts | 51 876.00 | 51 876.00 | | 51 876.00 |
UX Autres créances clients | 3 709 922.00 | 3 709 922.00 | | 3 709 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 210.00 | 27 210.00 | | 27 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VB T. V. A. | 75 791.00 | 75 791.00 | | 75 791.00 |
VI Groupe et associés | 2 197 066.00 | 2 197 066.00 | | 2 197 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 204 435.00 | 204 435.00 | | 204 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 727.00 | 10 727.00 | | 10 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 580.00 | 17 580.00 | | 17 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 093 411.00 | 4 093 411.00 | | 4 093 411.00 |
VW T.V.A. | 328 641.00 | 328 641.00 | | 328 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 286 243.00 | 5 286 243.00 | | 5 286 243.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |