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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 779.00 | 67 779.00 | | 67 779.00 |
AN Terrains | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AP Constructions | 1 352 517.00 | 584 964.00 | 767 553.00 | 1 352 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 958 103.00 | 786 865.00 | 171 238.00 | 958 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 828.00 | 159 954.00 | 74 874.00 | 234 828.00 |
AV Immobilisations en cours | 134 084.00 | | 134 084.00 | 134 084.00 |
BF Prêts | 69 608.00 | | 69 608.00 | 69 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 274 265.00 | 2 332 729.00 | 1 941 536.00 | 4 274 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 611 847.00 | 344 378.00 | 267 469.00 | 611 847.00 |
BN En cours de production de biens | 20 488.00 | | 20 488.00 | 20 488.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 364 384.00 | 207 547.00 | 156 837.00 | 364 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 661.00 | | 65 661.00 | 65 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 657 777.00 | 618.00 | 2 657 159.00 | 2 657 777.00 |
BZ Autres créances | 361 664.00 | | 361 664.00 | 361 664.00 |
CF Disponibilités | 14 896.00 | | 14 896.00 | 14 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 587.00 | | 8 587.00 | 8 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 105 304.00 | 552 543.00 | 3 552 761.00 | 4 105 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 379 569.00 | 2 885 272.00 | 5 494 297.00 | 8 379 569.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 322 347.00 | 733 168.00 | 589 179.00 | 1 322 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 245.00 | 500 245.00 | | 500 245.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 186 606.00 | 1 186 606.00 | | 1 186 606.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | -1 094 345.00 | -488 538.00 | | -1 094 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -950 776.00 | -605 807.00 | | -950 776.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 256.00 | | | 31 256.00 |
DL TOTAL (I) | -311 769.00 | 607 751.00 | | -311 769.00 |
DN Avances conditionnées | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
DO TOTAL (II) | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
DP Provisions pour risques | 43 188.00 | 52 897.00 | | 43 188.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 011.00 | 21 407.00 | | 23 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 199.00 | 74 304.00 | | 66 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 312 847.00 | 968 676.00 | | 1 312 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 932 897.00 | 1 151 873.00 | | 932 897.00 |
EA Autres dettes | 3 219 094.00 | 2 650 682.00 | | 3 219 094.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 263 914.00 | 301 113.00 | | 263 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 728 753.00 | 5 072 343.00 | | 5 728 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 494 297.00 | 5 765 512.00 | | 5 494 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 728 753.00 | 5 072 343.00 | | 5 728 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 665 784.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 760 028.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 425 812.00 | |
FM Production stockée | | | 37 376.00 | |
FN Production immobilisée | | | 52 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 469 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 027 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 410 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 862 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 632 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 062 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 528 343.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 604.00 | |
GE Autres charges | | | 17 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 930 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -903 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 958.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 314.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -937 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 329.00 | 5 498.00 | | 3 329.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 595.00 | 1 631.00 | | 1 595.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 939.00 | | | 10 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 939.00 | | | 10 939.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 447.00 | 4 794.00 | | 8 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 447.00 | 4 794.00 | | 8 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 492.00 | -4 794.00 | | 2 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 681.00 | -65 789.00 | | 15 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 533 043.00 | 9 291 507.00 | | 9 533 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 988 824.00 | 9 896 815.00 | | 9 988 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -950 776.00 | -605 807.00 | | -950 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 037 318.00 | | | 8 037 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 052.00 | 69 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 517 491.00 | 4 274 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 103 616.00 | 1 390 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 405 823.00 | 2 814 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 930 256.00 | | | 4 930 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 029 402.00 | | | 3 029 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 660.00 | | | 77 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 531 105.00 | 120 743.00 | 120 066.00 | 1 531 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 531 105.00 | 120 743.00 | 120 066.00 | 1 531 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 303.00 | 24 604.00 | 32 709.00 | 74 303.00 |
6N Sur stocks et en cours | 456 598.00 | 95 327.00 | | 456 598.00 |
6T Sur comptes clients | 618.00 | | | 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 457 216.00 | 95 327.00 | | 457 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 531 519.00 | 119 931.00 | 32 709.00 | 531 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 931.00 | 32 709.00 | |