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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 779.00 | 67 779.00 | | 67 779.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 615.00 | | 13 615.00 | 13 615.00 |
AN Terrains | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AP Constructions | 1 401 644.00 | 645 890.00 | 755 754.00 | 1 401 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 981 594.00 | 822 500.00 | 159 095.00 | 981 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 899.00 | 173 540.00 | 79 359.00 | 252 899.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 65 594.00 | | 65 594.00 | 65 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 366 033.00 | 2 906 177.00 | 1 459 856.00 | 4 366 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 628 159.00 | 342 974.00 | 285 185.00 | 628 159.00 |
BN En cours de production de biens | 115 597.00 | | 115 597.00 | 115 597.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 361 008.00 | 244 663.00 | 116 345.00 | 361 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 221 363.00 | | 221 363.00 | 221 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 466 251.00 | 20 337.00 | 3 445 913.00 | 3 466 251.00 |
BZ Autres créances | 443 538.00 | | 443 538.00 | 443 538.00 |
CF Disponibilités | 128 998.00 | | 128 998.00 | 128 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 489.00 | | 21 489.00 | 21 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 386 403.00 | 607 974.00 | 4 778 429.00 | 5 386 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 752 436.00 | 3 514 151.00 | 6 238 285.00 | 9 752 436.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 447 907.00 | 1 196 469.00 | 251 438.00 | 1 447 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 245.00 | 500 245.00 | | 500 245.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 186 606.00 | 1 186 606.00 | | 1 186 606.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | -2 045 121.00 | -1 094 345.00 | | -2 045 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -178 407.00 | -950 776.00 | | -178 407.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 005.00 | 31 256.00 | | 25 005.00 |
DL TOTAL (I) | -496 427.00 | -311 769.00 | | -496 427.00 |
DN Avances conditionnées | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
DO TOTAL (II) | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
DP Provisions pour risques | 18 805.00 | 43 188.00 | | 18 805.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 049.00 | 23 011.00 | | 22 049.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 854.00 | 66 199.00 | | 40 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 615 603.00 | 1 312 847.00 | | 1 615 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 040 463.00 | 932 897.00 | | 1 040 463.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
EA Autres dettes | 3 524 173.00 | 3 219 094.00 | | 3 524 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 493 065.00 | 263 914.00 | | 493 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 682 743.00 | 5 728 753.00 | | 6 682 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 238 285.00 | 5 494 297.00 | | 6 238 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 325 364.00 | 2 505 362.00 | 7 830 726.00 | 5 325 364.00 |
FG Production vendue services | 1 647 560.00 | 281 810.00 | 1 929 370.00 | 1 647 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 972 924.00 | 2 787 172.00 | 9 760 096.00 | 6 972 924.00 |
FM Production stockée | | | 91 733.00 | |
FN Production immobilisée | | | 101 327.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 991 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 710 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 048 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 564 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 007 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 368 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 010.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 903 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 988.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GN Différences positives de change | | | 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 484.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 939.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 251.00 | 10 939.00 | | 6 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 206 483.00 | 8 447.00 | | 206 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 458.00 | 8 447.00 | | 216 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210 207.00 | 2 492.00 | | -210 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 936.00 | 15 681.00 | | 16 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 998 038.00 | 9 038 048.00 | | 9 998 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 176 445.00 | 9 988 824.00 | | 10 176 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -178 407.00 | -950 776.00 | | -178 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 274 265.00 | | 220 000.00 | 4 274 265.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 322 347.00 | | 125 560.00 | 1 322 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 014.00 | 65 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 134 084.00 | 7 764.00 | 4 366 033.00 | 134 084.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 447 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 134 084.00 | 3 750.00 | 2 771 137.00 | 134 084.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 779.00 | | | 67 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 814 531.00 | | 94 440.00 | 2 814 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 608.00 | | | 69 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 332 729.00 | 368 453.00 | 1 489.00 | 2 332 729.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 733 168.00 | 256 818.00 | | 733 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 779.00 | | | 67 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 531 782.00 | 111 635.00 | 1 489.00 | 1 531 782.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 199.00 | | 25 345.00 | 66 199.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 206 483.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 551 925.00 | 37 116.00 | 1 404.00 | 551 925.00 |
6T Sur comptes clients | 618.00 | 19 894.00 | 174.00 | 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 552 543.00 | 263 493.00 | 1 578.00 | 552 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 618 741.00 | 263 493.00 | 26 923.00 | 618 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 010.00 | 26 923.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 206 483.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 615 603.00 | 1 615 603.00 | | 1 615 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 490 160.00 | 490 160.00 | | 490 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 472 483.00 | 472 483.00 | | 472 483.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 439.00 | 9 439.00 | | 9 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 685.00 | 26 685.00 | | 26 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 493 065.00 | 493 065.00 | | 493 065.00 |
UP Prêts | 65 594.00 | 65 594.00 | | 65 594.00 |
UX Autres créances clients | 3 465 720.00 | 3 465 720.00 | | 3 465 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 029.00 | 21 029.00 | | 21 029.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VB T. V. A. | 103 569.00 | 103 569.00 | | 103 569.00 |
VI Groupe et associés | 3 497 487.00 | 3 497 487.00 | | 3 497 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 115.00 | | | 11 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 204 435.00 | 204 435.00 | | 204 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 951.00 | 21 951.00 | | 21 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 796.00 | 111 796.00 | | 111 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 489.00 | 21 489.00 | | 21 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 996 872.00 | 3 996 872.00 | | 3 996 872.00 |
VW T.V.A. | 55 869.00 | 55 869.00 | | 55 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 682 743.00 | 6 682 743.00 | | 6 682 743.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |