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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AH Fonds commercial | 102 287.00 | | 102 287.00 | 102 287.00 |
AP Constructions | 33 346.00 | 27 951.00 | 5 396.00 | 33 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 674.00 | 30 285.00 | 1 389.00 | 31 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 671.00 | 172 276.00 | 27 395.00 | 199 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 969.00 | 232 502.00 | 136 467.00 | 368 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 540.00 | | 58 540.00 | 58 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 078.00 | 23 677.00 | 311 401.00 | 335 078.00 |
BZ Autres créances | 24 976.00 | | 24 976.00 | 24 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 284 991.00 | | 284 991.00 | 284 991.00 |
CF Disponibilités | 763 227.00 | | 763 227.00 | 763 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 390.00 | | 30 390.00 | 30 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 497 203.00 | 23 677.00 | 1 473 526.00 | 1 497 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 171.00 | 256 179.00 | 1 609 992.00 | 1 866 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 023 744.00 | 983 698.00 | | 1 023 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 597.00 | 40 045.00 | | 92 597.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 724.00 | 1 032 128.00 | | 1 124 724.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 270.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 270.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 365.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 060.00 | 143 748.00 | | 151 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 207.00 | 347 207.00 | | 334 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 267.00 | 502 319.00 | | 485 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 992.00 | 1 560 718.00 | | 1 609 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 969.00 | | | 368 969.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 277.00 | | | 104 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 692.00 | | | 264 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 256.00 | 25 246.00 | | 207 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 266.00 | 25 246.00 | | 205 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 270.00 | | 26 270.00 | 26 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 270.00 | | 26 270.00 | 26 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 060.00 | 151 060.00 | | 151 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 390.00 | | | 30 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 444.00 | 390 444.00 | 40 045.00 | 390 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 267.00 | 485 267.00 | | 485 267.00 |