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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AH Fonds commercial | 102 287.00 | | 102 287.00 | 102 287.00 |
AP Constructions | 33 346.00 | 30 115.00 | 3 231.00 | 33 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 272.00 | 33 068.00 | 15 204.00 | 48 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 709.00 | 128 722.00 | 19 987.00 | 148 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 604.00 | 193 895.00 | 140 709.00 | 334 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 210.00 | | 29 210.00 | 29 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 772 598.00 | 56 690.00 | 715 908.00 | 772 598.00 |
BZ Autres créances | 7 818.00 | | 7 818.00 | 7 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 268 573.00 | | 268 573.00 | 268 573.00 |
CF Disponibilités | 1 204 773.00 | | 1 204 773.00 | 1 204 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 879.00 | | 30 879.00 | 30 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 313 852.00 | 56 690.00 | 2 257 162.00 | 2 313 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 648 456.00 | 250 585.00 | 2 397 871.00 | 2 648 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 301 594.00 | 1 116 340.00 | | 1 301 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 535.00 | 185 253.00 | | 307 535.00 |
DL TOTAL (I) | 1 617 514.00 | 1 309 978.00 | | 1 617 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 053.00 | 18 653.00 | | 14 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 865.00 | 339 983.00 | | 156 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 177.00 | 443 051.00 | | 545 177.00 |
EA Autres dettes | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 669.00 | | | 58 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 357.00 | 801 687.00 | | 780 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 397 871.00 | 2 111 665.00 | | 2 397 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 357.00 | 801 687.00 | | 780 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 877.00 | | 29 405.00 | 371 877.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 677.00 | 334 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 677.00 | 230 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 277.00 | | | 104 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 600.00 | | 29 405.00 | 267 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 006.00 | 9 567.00 | 66 677.00 | 251 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 016.00 | 9 567.00 | 66 677.00 | 249 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 865.00 | 156 865.00 | | 156 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 646.00 | 19 646.00 | | 19 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 669.00 | 58 669.00 | | 58 669.00 |
UX Autres créances clients | 772 598.00 | 772 598.00 | | 772 598.00 |
VP Divers | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 545 177.00 | 545 177.00 | | 545 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 879.00 | 30 879.00 | | 30 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 296.00 | 811 296.00 | | 811 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 357.00 | 780 357.00 | | 780 357.00 |