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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AH Fonds commercial | 102 287.00 | | 102 287.00 | 102 287.00 |
AP Constructions | 33 346.00 | 31 197.00 | 2 149.00 | 33 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 272.00 | 36 388.00 | 11 884.00 | 48 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 737.00 | 110 114.00 | 61 624.00 | 171 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 632.00 | 179 688.00 | 177 944.00 | 357 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 550.00 | | 102 550.00 | 102 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 859 167.00 | 56 065.00 | 803 102.00 | 859 167.00 |
BZ Autres créances | 33 077.00 | | 33 077.00 | 33 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 486 335.00 | | 486 335.00 | 486 335.00 |
CF Disponibilités | 1 318 544.00 | | 1 318 544.00 | 1 318 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 140.00 | | 37 140.00 | 37 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 836 814.00 | 56 065.00 | 2 780 748.00 | 2 836 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 194 446.00 | 235 753.00 | 2 958 693.00 | 3 194 446.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 720.00 | | | 66 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 409 129.00 | 1 301 594.00 | | 1 409 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 777.00 | 307 535.00 | | 229 777.00 |
DL TOTAL (I) | 1 647 291.00 | 1 617 514.00 | | 1 647 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 420.00 | 14 053.00 | | 211 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 898.00 | 156 865.00 | | 306 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643 357.00 | 545 177.00 | | 643 357.00 |
EA Autres dettes | 21 496.00 | 5 593.00 | | 21 496.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 230.00 | 58 669.00 | | 128 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 402.00 | 780 357.00 | | 1 311 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 958 693.00 | 2 397 871.00 | | 2 958 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 311 402.00 | 780 357.00 | | 1 311 402.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 211 420.00 | | | 211 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 604.00 | | 53 718.00 | 334 604.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 690.00 | 357 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 690.00 | 253 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 277.00 | | | 104 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 328.00 | | 53 718.00 | 230 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 895.00 | 16 483.00 | 30 690.00 | 193 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 905.00 | 16 483.00 | 30 690.00 | 191 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 898.00 | 306 898.00 | | 306 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 916.00 | 232 916.00 | | 232 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 230.00 | 128 230.00 | | 128 230.00 |
UX Autres créances clients | 859 167.00 | 792 447.00 | 66 720.00 | 859 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 643 357.00 | 643 357.00 | | 643 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 077.00 | 33 077.00 | | 33 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 140.00 | 37 140.00 | | 37 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 384.00 | 862 664.00 | 66 720.00 | 929 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 402.00 | 1 311 402.00 | | 1 311 402.00 |