| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AH Fonds commercial | 102 287.00 | | 102 287.00 | 102 287.00 |
AP Constructions | 33 346.00 | 33 346.00 | | 33 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 272.00 | 44 189.00 | 7 083.00 | 51 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 608.00 | 139 795.00 | 32 813.00 | 172 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 503.00 | 219 320.00 | 142 183.00 | 361 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 960.00 | | 82 960.00 | 82 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 330.00 | 20 131.00 | 603 199.00 | 623 330.00 |
BZ Autres créances | 23 725.00 | | 23 725.00 | 23 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 468 769.00 | 1 090.00 | 467 679.00 | 468 769.00 |
CF Disponibilités | 947 367.00 | | 947 367.00 | 947 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 945.00 | | 34 945.00 | 34 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 181 096.00 | 21 222.00 | 2 159 875.00 | 2 181 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 542 599.00 | 240 542.00 | 2 302 057.00 | 2 542 599.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 211 934.00 | 1 338 906.00 | | 1 211 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 481.00 | 173 028.00 | | 125 481.00 |
DL TOTAL (I) | 1 345 800.00 | 1 520 319.00 | | 1 345 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 208.00 | 196 782.00 | | 137 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 695.00 | 206 955.00 | | 284 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 732.00 | 468 013.00 | | 470 732.00 |
EA Autres dettes | | 7 022.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 622.00 | | | 63 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 257.00 | 878 772.00 | | 956 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 302 057.00 | 2 399 090.00 | | 2 302 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 257.00 | 878 772.00 | | 956 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 078.00 | | 1 425.00 | 360 078.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 277.00 | | | 104 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 801.00 | | 1 425.00 | 255 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 779.00 | 21 541.00 | | 197 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 789.00 | 21 541.00 | | 195 789.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 695.00 | 284 695.00 | | 284 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470 732.00 | 470 732.00 | | 470 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 208.00 | 137 208.00 | | 137 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 622.00 | 63 622.00 | | 63 622.00 |
UX Autres créances clients | 623 330.00 | 623 330.00 | | 623 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 725.00 | 23 725.00 | | 23 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 945.00 | 34 945.00 | | 34 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 000.00 | 682 000.00 | | 682 000.00 |