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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AH Fonds commercial | 102 287.00 | | 102 287.00 | 102 287.00 |
AP Constructions | 33 346.00 | 32 279.00 | 1 067.00 | 33 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 272.00 | 40 120.00 | 11 152.00 | 51 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 183.00 | 123 390.00 | 47 793.00 | 171 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 078.00 | 197 779.00 | 162 299.00 | 360 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 370.00 | | 50 370.00 | 50 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 255.00 | 56 065.00 | 693 190.00 | 749 255.00 |
BZ Autres créances | 40 801.00 | | 40 801.00 | 40 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 468 769.00 | | 468 769.00 | 468 769.00 |
CF Disponibilités | 946 669.00 | | 946 669.00 | 946 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 992.00 | | 36 992.00 | 36 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 292 857.00 | 56 065.00 | 2 236 792.00 | 2 292 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 652 935.00 | 253 844.00 | 2 399 090.00 | 2 652 935.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 720.00 | | | 66 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 338 906.00 | 1 409 129.00 | | 1 338 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 028.00 | 229 777.00 | | 173 028.00 |
DL TOTAL (I) | 1 520 319.00 | 1 647 291.00 | | 1 520 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 782.00 | 211 420.00 | | 196 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 955.00 | 306 898.00 | | 206 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 013.00 | 643 357.00 | | 468 013.00 |
EA Autres dettes | 7 022.00 | 21 496.00 | | 7 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 128 230.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 878 772.00 | 1 311 402.00 | | 878 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 399 090.00 | 2 958 693.00 | | 2 399 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 772.00 | 1 311 402.00 | | 878 772.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 196 782.00 | | | 196 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 632.00 | | 5 956.00 | 357 632.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 510.00 | 360 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 510.00 | 255 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 277.00 | | | 104 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 356.00 | | 5 956.00 | 253 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 688.00 | 21 601.00 | 3 510.00 | 179 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 698.00 | 21 601.00 | 3 510.00 | 177 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 955.00 | 206 955.00 | | 206 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 468 013.00 | 468 013.00 | | 468 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 804.00 | 203 804.00 | | 203 804.00 |
UX Autres créances clients | 749 255.00 | 749 255.00 | | 749 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 801.00 | 40 801.00 | | 40 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 992.00 | 36 992.00 | | 36 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 048.00 | 827 048.00 | | 827 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 772.00 | 878 772.00 | | 878 772.00 |