| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
AH Fonds commercial | 102 287.00 | | 102 287.00 | 102 287.00 |
AP Constructions | 33 346.00 | 29 033.00 | 4 314.00 | 33 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 583.00 | 31 661.00 | 2 921.00 | 34 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 671.00 | 188 322.00 | 11 350.00 | 199 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 877.00 | 251 006.00 | 120 871.00 | 371 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 430.00 | | 31 430.00 | 31 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 097.00 | 56 750.00 | 554 347.00 | 611 097.00 |
BZ Autres créances | 33 300.00 | | 33 300.00 | 33 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 241 103.00 | | 241 103.00 | 241 103.00 |
CF Disponibilités | 1 099 569.00 | | 1 099 569.00 | 1 099 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 045.00 | | 31 045.00 | 31 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 047 544.00 | 56 750.00 | 1 990 794.00 | 2 047 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 419 421.00 | 307 756.00 | 2 111 665.00 | 2 419 421.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 116 340.00 | 1 023 744.00 | | 1 116 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 253.00 | 92 597.00 | | 185 253.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 978.00 | 1 124 725.00 | | 1 309 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 653.00 | | | 18 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 983.00 | 151 060.00 | | 339 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 051.00 | 334 207.00 | | 443 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 687.00 | 485 267.00 | | 801 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 111 665.00 | 1 609 992.00 | | 2 111 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 687.00 | 485 267.00 | | 801 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 969.00 | | | 368 969.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 692.00 | | | 264 692.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 502.00 | 18 504.00 | | 232 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 512.00 | 18 504.00 | | 230 512.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 983.00 | 339 983.00 | | 339 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 653.00 | 18 653.00 | | 18 653.00 |
UX Autres créances clients | 611 097.00 | | | 611 097.00 |
VP Divers | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443 051.00 | 443 051.00 | | 443 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 045.00 | | | 31 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 442.00 | 675 442.00 | | 675 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 687.00 | 801 687.00 | | 801 687.00 |