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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 677.00 | 27 677.00 | | 27 677.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 451.00 | | 6 451.00 | 6 451.00 |
AN Terrains | 528.00 | 193.00 | 334.00 | 528.00 |
AP Constructions | 322 399.00 | 299 178.00 | 23 221.00 | 322 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 084.00 | 210 026.00 | 24 058.00 | 234 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 322.00 | 290 498.00 | 121 824.00 | 412 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 619.00 | 827 573.00 | 270 045.00 | 1 097 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 945.00 | | 112 945.00 | 112 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 614.00 | 9 557.00 | 453 056.00 | 462 614.00 |
BZ Autres créances | 111 100.00 | | 111 100.00 | 111 100.00 |
CF Disponibilités | 214 368.00 | | 214 368.00 | 214 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 117.00 | | 18 117.00 | 18 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 144.00 | 9 557.00 | 909 587.00 | 919 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 016 763.00 | 837 131.00 | 1 179 632.00 | 2 016 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 401 981.00 | 246 333.00 | | 401 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 204.00 | 155 648.00 | | -45 204.00 |
DL TOTAL (I) | 398 577.00 | 443 781.00 | | 398 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 090.00 | 87 721.00 | | 83 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 840.00 | 574 757.00 | | 399 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 666.00 | 309 182.00 | | 297 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 055.00 | 972 120.00 | | 781 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 632.00 | 1 415 902.00 | | 1 179 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 153.00 | 926 588.00 | | 739 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 266.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 437.00 | | 101 897.00 | 999 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 715.00 | 1 097 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 186.00 | 110 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 529.00 | 969 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 087.00 | | 6 451.00 | 104 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 418.00 | | 80 446.00 | 892 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 931.00 | | 15 000.00 | 2 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 010.00 | 63 278.00 | 3 715.00 | 768 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 863.00 | | 186.00 | 27 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 147.00 | 63 278.00 | 3 529.00 | 740 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 336.00 | 8 221.00 | | 1 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 336.00 | 8 221.00 | | 1 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 336.00 | 8 221.00 | | 1 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 221.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 840.00 | 399 840.00 | | 399 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 583.00 | 165 583.00 | | 165 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 707.00 | 111 707.00 | | 111 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
UX Autres créances clients | 452 530.00 | | | 452 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 205.00 | | | 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
VB T. V. A. | 13 594.00 | | | 13 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 033.00 | 41 132.00 | 41 901.00 | 83 033.00 |
VI Groupe et associés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 329.00 | | | 46 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 882.00 | | | 79 882.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 418.00 | | | 17 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 211.00 | 17 211.00 | | 17 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 117.00 | | | 18 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 012.00 | 591 831.00 | 1 181.00 | 593 012.00 |
VW T.V.A. | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 055.00 | 739 153.00 | 41 901.00 | 781 055.00 |