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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 025.00 | 17 257.00 | 11 768.00 | 29 025.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
AN Terrains | 528.00 | 299.00 | 228.00 | 528.00 |
AP Constructions | 322 399.00 | 305 466.00 | 16 933.00 | 322 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 639.00 | 206 407.00 | 34 232.00 | 240 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 488.00 | 339 802.00 | 127 686.00 | 467 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 897.00 | 869 232.00 | 285 664.00 | 1 154 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 012.00 | | 109 012.00 | 109 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 546.00 | 16 997.00 | 458 549.00 | 475 546.00 |
BZ Autres créances | 109 875.00 | | 109 875.00 | 109 875.00 |
CF Disponibilités | 407 998.00 | | 407 998.00 | 407 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 698.00 | | 22 698.00 | 22 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 130.00 | 16 997.00 | 1 108 133.00 | 1 125 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 280 028.00 | 886 230.00 | 1 393 798.00 | 2 280 028.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 276 517.00 | 356 777.00 | | 276 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 920.00 | 19 240.00 | | 107 920.00 |
DL TOTAL (I) | 426 238.00 | 417 817.00 | | 426 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 070.00 | 123 270.00 | | 86 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 446.00 | 592 585.00 | | 543 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 628.00 | 320 711.00 | | 326 628.00 |
EA Autres dettes | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 559.00 | 1 036 567.00 | | 967 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 798.00 | 1 454 385.00 | | 1 393 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 134.00 | 950 496.00 | | 915 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 083.00 | | 57 216.00 | 1 122 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 673.00 | 22 729.00 | 1 154 897.00 | -1 673.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -1 673.00 | 1 700.00 | 105 909.00 | -1 673.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 029.00 | 1 031 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 684.00 | | 7 598.00 | 101 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 002 468.00 | | 49 617.00 | 1 002 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 931.00 | | | 17 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829 291.00 | 62 670.00 | 22 729.00 | 829 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 004.00 | 5 952.00 | 1 700.00 | 13 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 816 287.00 | 56 717.00 | 21 029.00 | 816 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 448.00 | 1 848.00 | 299.00 | 15 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 448.00 | 1 848.00 | 299.00 | 15 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 448.00 | 1 848.00 | 299.00 | 15 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 848.00 | 299.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 446.00 | 543 446.00 | | 543 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 408.00 | 195 408.00 | | 195 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 927.00 | 101 927.00 | | 101 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
UX Autres créances clients | 457 614.00 | 457 614.00 | | 457 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 932.00 | 17 932.00 | | 17 932.00 |
VB T. V. A. | 21 382.00 | 21 382.00 | | 21 382.00 |
VC Groupe et associés | 12 092.00 | 12 092.00 | | 12 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 070.00 | 33 645.00 | 52 425.00 | 86 070.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 823.00 | 69 823.00 | | 69 823.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 204.00 | 18 204.00 | | 18 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 698.00 | 22 698.00 | | 22 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 301.00 | 608 120.00 | 1 181.00 | 609 301.00 |
VW T.V.A. | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 559.00 | 915 134.00 | 52 425.00 | 967 559.00 |