| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 127.00 | 13 004.00 | 10 122.00 | 23 127.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
AN Terrains | 528.00 | 246.00 | 281.00 | 528.00 |
AP Constructions | 322 399.00 | 302 322.00 | 20 077.00 | 322 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 684.00 | 213 683.00 | 30 000.00 | 243 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 856.00 | 300 034.00 | 135 822.00 | 435 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 083.00 | 829 291.00 | 292 792.00 | 1 122 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 343.00 | | 101 343.00 | 101 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 187.00 | 15 448.00 | 489 739.00 | 505 187.00 |
BZ Autres créances | 144 276.00 | | 144 276.00 | 144 276.00 |
CF Disponibilités | 408 317.00 | | 408 317.00 | 408 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 916.00 | | 17 916.00 | 17 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 041.00 | 15 448.00 | 1 161 592.00 | 1 177 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 299 125.00 | 844 740.00 | 1 454 385.00 | 2 299 125.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 356 777.00 | 401 981.00 | | 356 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 240.00 | -45 204.00 | | 19 240.00 |
DL TOTAL (I) | 417 817.00 | 398 577.00 | | 417 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 270.00 | 83 090.00 | | 123 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 457.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 585.00 | 399 840.00 | | 592 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 711.00 | 297 666.00 | | 320 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 567.00 | 781 055.00 | | 1 036 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 385.00 | 1 179 632.00 | | 1 454 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 496.00 | 739 153.00 | | 950 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 619.00 | | 83 324.00 | 1 097 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 987.00 | 53 871.00 | 1 122 083.00 | 4 987.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 987.00 | 15 950.00 | 101 684.00 | 4 987.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 921.00 | 1 002 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 352.00 | | 12 268.00 | 110 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 969 334.00 | | 71 055.00 | 969 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 931.00 | | | 17 931.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827 573.00 | 55 332.00 | 53 613.00 | 827 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 677.00 | 1 277.00 | 15 950.00 | 27 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 896.00 | 54 054.00 | 37 663.00 | 799 896.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 557.00 | 5 890.00 | | 9 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 557.00 | 5 890.00 | | 9 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 557.00 | 5 890.00 | | 9 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 890.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 585.00 | 592 585.00 | | 592 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 965.00 | 178 965.00 | | 178 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 377.00 | 115 377.00 | | 115 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
UX Autres créances clients | 488 889.00 | | | 488 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 298.00 | | | 16 298.00 |
VB T. V. A. | 23 967.00 | | | 23 967.00 |
VC Groupe et associés | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 270.00 | 37 200.00 | 86 070.00 | 123 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 400.00 | | | 71 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 163.00 | | | 31 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 806.00 | | | 77 806.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 035.00 | | | 20 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 307.00 | 18 307.00 | | 18 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 547.00 | | | 10 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 916.00 | | | 17 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 561.00 | 667 380.00 | 1 181.00 | 668 561.00 |
VW T.V.A. | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 567.00 | 950 496.00 | 86 070.00 | 1 036 567.00 |