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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 999.00 | 18 999.00 | | 18 999.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 528.00 | 458.00 | 70.00 | 528.00 |
AP Constructions | 324 692.00 | 314 239.00 | 10 453.00 | 324 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 614.00 | 203 096.00 | 64 518.00 | 267 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 993.00 | 238 906.00 | 121 087.00 | 359 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 474.00 | 775 698.00 | 290 776.00 | 1 066 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 539.00 | | 107 539.00 | 107 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 592.00 | 16 068.00 | 486 524.00 | 502 592.00 |
BZ Autres créances | 89 133.00 | | 89 133.00 | 89 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 502.00 | | 250 502.00 | 250 502.00 |
CF Disponibilités | 830 192.00 | | 830 192.00 | 830 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 336.00 | | 17 336.00 | 17 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 798 909.00 | 16 068.00 | 1 782 842.00 | 1 798 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 865 383.00 | 791 766.00 | 2 073 617.00 | 2 865 383.00 |
CU Autres participations | 17 242.00 | | 17 242.00 | 17 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 516 329.00 | 340 166.00 | | 516 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 275.00 | 276 163.00 | | 21 275.00 |
DL TOTAL (I) | 579 404.00 | 658 129.00 | | 579 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 737.00 | 544 605.00 | | 368 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 354.00 | 94 869.00 | | 24 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 441.00 | 411 126.00 | | 776 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 605.00 | 341 273.00 | | 317 605.00 |
EA Autres dettes | 7 077.00 | 1 075.00 | | 7 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 494 213.00 | 1 392 949.00 | | 1 494 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 073 617.00 | 2 051 078.00 | | 2 073 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 219 453.00 | 1 374 514.00 | | 1 219 453.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 354.00 | | | 24 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 009.00 | | 121 425.00 | 975 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 960.00 | 1 066 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 960.00 | 952 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 223.00 | | | 95 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861 362.00 | | 121 425.00 | 861 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 423.00 | | | 18 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 723.00 | 47 935.00 | 29 960.00 | 757 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 619.00 | 380.00 | | 18 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 104.00 | 47 555.00 | 29 960.00 | 739 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776 441.00 | 776 441.00 | | 776 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 178.00 | 184 178.00 | | 184 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 853.00 | 110 853.00 | | 110 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
UX Autres créances clients | 485 641.00 | 485 641.00 | | 485 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 952.00 | 16 952.00 | | 16 952.00 |
VB T. V. A. | 22 182.00 | 22 182.00 | | 22 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 737.00 | 93 977.00 | 274 760.00 | 368 737.00 |
VI Groupe et associés | 24 354.00 | 24 354.00 | | 24 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 500.00 | | | 114 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 368.00 | | | 290 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 329.00 | 64 329.00 | | 64 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 362.00 | 17 362.00 | | 17 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 336.00 | 17 336.00 | | 17 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 242.00 | 609 061.00 | 1 181.00 | 610 242.00 |
VW T.V.A. | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 494 213.00 | 1 219 453.00 | 274 760.00 | 1 494 213.00 |