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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 025.00 | 23 590.00 | 5 435.00 | 29 025.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 528.00 | 352.00 | 175.00 | 528.00 |
AP Constructions | 322 768.00 | 307 983.00 | 14 785.00 | 322 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 058.00 | 198 593.00 | 41 465.00 | 240 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 424.00 | 260 376.00 | 93 048.00 | 353 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 224.00 | 790 894.00 | 249 330.00 | 1 040 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 413.00 | | 66 413.00 | 66 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 585.00 | 19 696.00 | 312 888.00 | 332 585.00 |
BZ Autres créances | 39 694.00 | | 39 694.00 | 39 694.00 |
CF Disponibilités | 646 083.00 | | 646 083.00 | 646 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 857.00 | | 28 857.00 | 28 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 634.00 | 19 696.00 | 1 093 937.00 | 1 113 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 858.00 | 810 591.00 | 1 343 267.00 | 2 153 858.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 013.00 | | 17 013.00 | 17 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 304 438.00 | 276 517.00 | | 304 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 727.00 | 107 920.00 | | 35 727.00 |
DL TOTAL (I) | 381 966.00 | 426 238.00 | | 381 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 668.00 | 86 070.00 | | 61 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 150.00 | 10 000.00 | | 44 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 043.00 | 543 446.00 | | 523 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 189.00 | 326 628.00 | | 332 189.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 1 415.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 301.00 | 967 559.00 | | 961 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 267.00 | 1 393 798.00 | | 1 343 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 897.00 | | 42 758.00 | 1 154 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 040 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -659.00 | 105 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 659.00 | 916 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 909.00 | | | 105 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 031 056.00 | | 42 495.00 | 1 031 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 931.00 | | 263.00 | 17 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 869 232.00 | 64 200.00 | 142 538.00 | 869 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 257.00 | 6 332.00 | | 17 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851 975.00 | 57 867.00 | 142 538.00 | 851 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 997.00 | 3 031.00 | 332.00 | 16 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 997.00 | 3 031.00 | 332.00 | 16 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 997.00 | 3 031.00 | 332.00 | 16 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 031.00 | 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 043.00 | 523 043.00 | | 523 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 748.00 | 181 748.00 | | 181 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 550.00 | 128 550.00 | | 128 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
UX Autres créances clients | 311 805.00 | 311 805.00 | | 311 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 395.00 | 10 395.00 | | 10 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 779.00 | 20 779.00 | | 20 779.00 |
VB T. V. A. | 22 488.00 | 22 488.00 | | 22 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 668.00 | 31 247.00 | 30 420.00 | 61 668.00 |
VI Groupe et associés | 44 150.00 | 44 150.00 | | 44 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 502.00 | | | 35 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 715.00 | 14 715.00 | | 14 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 857.00 | 28 857.00 | | 28 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 319.00 | 401 137.00 | 1 181.00 | 402 319.00 |
VW T.V.A. | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 301.00 | 930 880.00 | 30 420.00 | 961 301.00 |