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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 999.00 | 18 619.00 | 380.00 | 18 999.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 528.00 | 405.00 | 123.00 | 528.00 |
AP Constructions | 322 768.00 | 311 164.00 | 11 604.00 | 322 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 005.00 | 188 688.00 | 43 317.00 | 232 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 060.00 | 238 847.00 | 67 214.00 | 306 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 009.00 | 757 723.00 | 217 286.00 | 975 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 015.00 | | 34 015.00 | 34 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 172.00 | 16 068.00 | 364 105.00 | 380 172.00 |
BZ Autres créances | 256 712.00 | | 256 712.00 | 256 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 625.00 | | 500 625.00 | 500 625.00 |
CF Disponibilités | 655 733.00 | | 655 733.00 | 655 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 604.00 | | 22 604.00 | 22 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 849 860.00 | 16 068.00 | 1 833 792.00 | 1 849 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 824 869.00 | 773 791.00 | 2 051 078.00 | 2 824 869.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 17 242.00 | | 17 242.00 | 17 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 340 166.00 | 304 439.00 | | 340 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 163.00 | 35 727.00 | | 276 163.00 |
DL TOTAL (I) | 658 129.00 | 381 966.00 | | 658 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 605.00 | 61 668.00 | | 544 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 869.00 | 44 150.00 | | 94 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 126.00 | 524 627.00 | | 411 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 273.00 | 332 190.00 | | 341 273.00 |
EA Autres dettes | 1 075.00 | 689.00 | | 1 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 392 949.00 | 963 325.00 | | 1 392 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 051 078.00 | 1 345 291.00 | | 2 051 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 374 514.00 | 963 325.00 | | 1 374 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 225.00 | | 29 555.00 | 1 040 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 771.00 | 975 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 027.00 | 95 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 744.00 | 861 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 250.00 | | | 105 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 916 780.00 | | 29 326.00 | 916 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 194.00 | | 229.00 | 18 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790 895.00 | 60 226.00 | 93 398.00 | 790 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 590.00 | 5 056.00 | 10 027.00 | 23 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 305.00 | 55 170.00 | 83 371.00 | 767 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 126.00 | 411 126.00 | | 411 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 998.00 | 195 998.00 | | 195 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 903.00 | 64 903.00 | | 64 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 492.00 | 71 492.00 | | 71 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
UX Autres créances clients | 363 221.00 | 363 221.00 | | 363 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 517.00 | 12 517.00 | | 12 517.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 212 566.00 | 212 566.00 | | 212 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 952.00 | 16 952.00 | | 16 952.00 |
VB T. V. A. | 21 321.00 | 21 321.00 | | 21 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 605.00 | 526 170.00 | 18 435.00 | 544 605.00 |
VI Groupe et associés | 94 869.00 | 94 869.00 | | 94 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 063.00 | | | 17 063.00 |
VP Divers | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 604.00 | 22 604.00 | | 22 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 669.00 | 659 488.00 | 1 181.00 | 660 669.00 |
VW T.V.A. | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 949.00 | 1 374 514.00 | 18 435.00 | 1 392 949.00 |