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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 607.00 | 63 110.00 | 12 497.00 | 75 607.00 |
AH Fonds commercial | 1 981 837.00 | | 1 981 837.00 | 1 981 837.00 |
AN Terrains | 457 211.00 | 24 658.00 | 432 552.00 | 457 211.00 |
AP Constructions | 9 809 837.00 | 8 930 853.00 | 878 983.00 | 9 809 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 962 232.00 | 28 445 224.00 | 4 517 007.00 | 32 962 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 120 892.00 | 1 649 089.00 | 471 803.00 | 2 120 892.00 |
AV Immobilisations en cours | 155 748.00 | | 155 748.00 | 155 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 086 645.00 | 39 112 936.00 | 25 973 708.00 | 65 086 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 702 853.00 | 9 752.00 | 2 693 101.00 | 2 702 853.00 |
BN En cours de production de biens | 275 623.00 | | 275 623.00 | 275 623.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 549 688.00 | | 1 549 688.00 | 1 549 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 924 016.00 | | 6 924 016.00 | 6 924 016.00 |
BZ Autres créances | 18 060 782.00 | | 18 060 782.00 | 18 060 782.00 |
CF Disponibilités | -21 181.00 | | -21 181.00 | -21 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 282.00 | | 32 282.00 | 32 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 525 100.00 | 9 752.00 | 29 515 347.00 | 29 525 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 611 745.00 | 39 122 689.00 | 55 489 056.00 | 94 611 745.00 |
CU Autres participations | 17 518 818.00 | | 17 518 818.00 | 17 518 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 350 861.00 | 29 350 861.00 | | 29 350 861.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 863 409.00 | 7 863 409.00 | | 7 863 409.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 314 472.00 | 2 226 026.00 | | 2 314 472.00 |
DH Report à nouveau | 16 705.00 | 11 228.00 | | 16 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 970 232.00 | 1 768 908.00 | | 1 970 232.00 |
DK Provisions réglementées | 1 743 239.00 | 1 850 600.00 | | 1 743 239.00 |
DL TOTAL (I) | 43 258 920.00 | 43 071 034.00 | | 43 258 920.00 |
DP Provisions pour risques | 242 620.00 | 186 859.00 | | 242 620.00 |
DR TOTAL (IV) | 242 620.00 | 186 859.00 | | 242 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 683.00 | 1 178.00 | | 2 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 821 458.00 | 832 224.00 | | 821 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 966 014.00 | 6 893 575.00 | | 7 966 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 307 891.00 | 2 340 366.00 | | 2 307 891.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 318 870.00 | 216 740.00 | | 318 870.00 |
EA Autres dettes | 570 596.00 | 50 749.00 | | 570 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 987 515.00 | 10 334 835.00 | | 11 987 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 489 056.00 | 53 592 728.00 | | 55 489 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 292 180.00 | 9 610 227.00 | | 11 292 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 683.00 | 1 178.00 | | 2 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 201.00 | 26 825.00 | 200 027.00 | 173 201.00 |
FD Production vendue biens | 58 627 556.00 | 2 309 307.00 | 60 936 864.00 | 58 627 556.00 |
FG Production vendue services | 8 933 447.00 | 43 659.00 | 8 977 107.00 | 8 933 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 734 206.00 | 2 379 792.00 | 70 113 998.00 | 67 734 206.00 |
FM Production stockée | | | 76 106.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 415 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 472 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -726 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 527 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 830 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 947 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 782 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 232 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 752.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 242 620.00 | |
GE Autres charges | | | 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 457 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 957 764.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 406.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 770.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 025 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 711.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 706 617.00 | 750 801.00 | | 706 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 706 617.00 | 756 512.00 | | 706 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 350.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 157.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 599 257.00 | 352 253.00 | | 599 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 599 257.00 | 355 761.00 | | 599 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 360.00 | 400 751.00 | | 107 360.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 489 248.00 | 502 711.00 | | 489 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 673 600.00 | 331 232.00 | | 673 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 236 954.00 | 68 171 943.00 | | 71 236 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 266 721.00 | 66 403 035.00 | | 69 266 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 970 232.00 | 1 768 908.00 | | 1 970 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 998.00 | 1 232.00 | 117.00 | 37 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57.00 | 6.00 | | 57.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 941.00 | 1 227.00 | 118.00 | 37 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 187.00 | 243.00 | 187.00 | 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187.00 | 243.00 | 187.00 | 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UX Autres créances clients | 6 924.00 | | | 6 924.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | | | 3.00 |
VB T. V. A. | 502.00 | | | 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 985.00 | 24 985.00 | | 24 985.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 016.00 | 11 320.00 | 695.00 | 12 016.00 |