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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 499.00 | 126 679.00 | 26 819.00 | 153 499.00 |
AH Fonds commercial | 2 087 837.00 | | 2 087 837.00 | 2 087 837.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 135.00 | | 36 135.00 | 36 135.00 |
AN Terrains | 572 500.00 | 28 031.00 | 544 469.00 | 572 500.00 |
AP Constructions | 11 066 524.00 | 9 373 983.00 | 1 692 540.00 | 11 066 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 881 911.00 | 42 163 113.00 | 8 718 797.00 | 50 881 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 051 825.00 | 3 092 962.00 | 958 863.00 | 4 051 825.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 181 559.00 | | 2 181 559.00 | 2 181 559.00 |
AX Avances et acomptes | 225 082.00 | | 225 082.00 | 225 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 905.00 | | 5 905.00 | 5 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 262 781.00 | 54 784 769.00 | 16 478 012.00 | 71 262 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 155 520.00 | 1 692 133.00 | 10 463 387.00 | 12 155 520.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 659 943.00 | | 659 943.00 | 659 943.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 271.00 | | 20 271.00 | 20 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 997 421.00 | | 8 997 421.00 | 8 997 421.00 |
BZ Autres créances | 50 996 148.00 | | 50 996 148.00 | 50 996 148.00 |
CF Disponibilités | 73 121.00 | | 73 121.00 | 73 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 515.00 | | 10 515.00 | 10 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 912 943.00 | 1 692 133.00 | 71 220 810.00 | 72 912 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 175 725.00 | 56 476 902.00 | 87 698 822.00 | 144 175 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 350 861.00 | 29 350 861.00 | | 29 350 861.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 863 409.00 | 7 863 409.00 | | 7 863 409.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 935 086.00 | 2 935 086.00 | | 2 935 086.00 |
DH Report à nouveau | 12 951.00 | 7 660.00 | | 12 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 392 475.00 | 5 261 277.00 | | 3 392 475.00 |
DK Provisions réglementées | 3 347 510.00 | 3 904 469.00 | | 3 347 510.00 |
DL TOTAL (I) | 46 902 293.00 | 49 322 764.00 | | 46 902 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 261.00 | 4 659.00 | | 85 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 539 091.00 | 1 099 035.00 | | 1 539 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 665 936.00 | 15 145 039.00 | | 14 665 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 066 627.00 | 6 212 025.00 | | 6 066 627.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 453 110.00 | 1 042 319.00 | | 2 453 110.00 |
EA Autres dettes | 15 986 500.00 | 8 290 126.00 | | 15 986 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 796 528.00 | 31 793 205.00 | | 40 796 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 698 822.00 | 81 115 970.00 | | 87 698 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 076 286.00 | 29 419 525.00 | | 38 076 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 261.00 | 4 659.00 | | 85 261.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 122 763 766.00 | 493 491.00 | 123 257 257.00 | 122 763 766.00 |
FG Production vendue services | 4 714 162.00 | 36 740.00 | 4 750 903.00 | 4 714 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 477 928.00 | 530 231.00 | 128 008 160.00 | 127 477 928.00 |
FM Production stockée | | | 30 576.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 864 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 309 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 212 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 798 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -112 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 926 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 853 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 896 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 748 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 154 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 669 646.00 | |
GE Autres charges | | | 13 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 948 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 264 759.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135 201.00 | |
GN Différences positives de change | | | 97 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 979.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 127 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 339 786.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 800.00 | 257 561.00 | | 8 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 510 042.00 | 2 696 039.00 | | 3 510 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 518 842.00 | 2 953 600.00 | | 3 518 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 835.00 | 266 632.00 | | 13 835.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 953 082.00 | 2 058 729.00 | | 2 953 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 966 918.00 | 2 325 362.00 | | 2 966 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 551 924.00 | 628 238.00 | | 551 924.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 423 038.00 | 1 426 745.00 | | 1 423 038.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 076 196.00 | 1 481 289.00 | | 1 076 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 970 930.00 | 139 657 783.00 | | 133 970 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 578 454.00 | 134 396 506.00 | | 130 578 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 392 475.00 | 5 261 277.00 | | 3 392 475.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 81 633.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 66 303.00 | 33 156.00 | | 66 303.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 211 195.00 | | 4 588 733.00 | 67 211 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 295.00 | 5 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 211 718.00 | 325 429.00 | 71 262 782.00 | 211 718.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 277 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 211 718.00 | 325 134.00 | 68 979 404.00 | 211 718.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 269 459.00 | | 8 013.00 | 2 269 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 935 535.00 | | 4 580 720.00 | 64 935 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 941 440.00 | 3 154 627.00 | 311 298.00 | 51 941 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 253.00 | 15 426.00 | | 111 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 830 187.00 | 3 139 201.00 | 311 298.00 | 51 830 187.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 904 470.00 | 2 953 083.00 | 3 510 043.00 | 3 904 470.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 886 984.00 | 1 669 646.00 | 1 864 497.00 | 1 886 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 886 984.00 | 1 669 646.00 | 1 864 497.00 | 1 886 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 791 454.00 | 4 622 729.00 | 5 374 540.00 | 5 791 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 669 646.00 | 1 864 497.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 953 083.00 | 3 510 043.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 539 092.00 | 193 331.00 | 1 345 761.00 | 1 539 092.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 665 937.00 | 14 665 937.00 | | 14 665 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 828 354.00 | 1 453 873.00 | | 2 828 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 093 876.00 | 2 093 876.00 | | 2 093 876.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 453 110.00 | 2 453 110.00 | | 2 453 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 548 717.00 | 5 548 717.00 | | 5 548 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 906.00 | | 5 906.00 | 5 906.00 |
UX Autres créances clients | 8 997 422.00 | 8 997 422.00 | | 8 997 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VB T. V. A. | 2 146 357.00 | 2 146 357.00 | | 2 146 357.00 |
VC Groupe et associés | 47 769 580.00 | 47 769 580.00 | | 47 769 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 261.00 | 85 261.00 | | 85 261.00 |
VI Groupe et associés | 10 437 784.00 | 10 437 784.00 | | 10 437 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 732 409.00 | | | 732 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 352.00 | | | 292 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 378 537.00 | 378 537.00 | | 378 537.00 |
VP Divers | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 685 397.00 | 685 397.00 | | 685 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 672 999.00 | 672 999.00 | | 672 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 516.00 | 10 516.00 | | 10 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 009 991.00 | 60 004 086.00 | 5 906.00 | 60 009 991.00 |
VW T.V.A. | 459 001.00 | 459 001.00 | | 459 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 796 529.00 | 38 076 287.00 | 1 345 761.00 | 40 796 529.00 |