| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210 483.00 | 147 025.00 | 63 457.00 | 210 483.00 |
AH Fonds commercial | 2 087 837.00 | | 2 087 837.00 | 2 087 837.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 299.00 | | 18 299.00 | 18 299.00 |
AN Terrains | 861 579.00 | 40 866.00 | 820 713.00 | 861 579.00 |
AP Constructions | 11 391 804.00 | 9 646 795.00 | 1 745 009.00 | 11 391 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 435 922.00 | 44 926 234.00 | 9 509 688.00 | 54 435 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 323 950.00 | 3 409 865.00 | 914 084.00 | 4 323 950.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 138 413.00 | | 1 138 413.00 | 1 138 413.00 |
AX Avances et acomptes | 16 938.00 | | 16 938.00 | 16 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 74 485 228.00 | 58 170 788.00 | 16 314 439.00 | 74 485 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 483 516.00 | 1 786 137.00 | 23 697 379.00 | 25 483 516.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 966 623.00 | | 966 623.00 | 966 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 544.00 | | 21 544.00 | 21 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 829 907.00 | | 23 829 907.00 | 23 829 907.00 |
BZ Autres créances | 24 912 619.00 | | 24 912 619.00 | 24 912 619.00 |
CF Disponibilités | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 762.00 | | 97 762.00 | 97 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 312 370.00 | 1 786 137.00 | 73 526 233.00 | 75 312 370.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 118 018.00 | | 118 018.00 | 118 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 915 616.00 | 59 956 925.00 | 89 958 691.00 | 149 915 616.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 350 861.00 | 29 350 861.00 | | 29 350 861.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 863 409.00 | 7 863 409.00 | | 7 863 409.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 935 086.00 | 2 935 086.00 | | 2 935 086.00 |
DH Report à nouveau | 16 951.00 | 12 951.00 | | 16 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 627 116.00 | 3 392 475.00 | | 2 627 116.00 |
DK Provisions réglementées | 5 064 316.00 | 3 347 510.00 | | 5 064 316.00 |
DL TOTAL (I) | 47 857 741.00 | 46 902 293.00 | | 47 857 741.00 |
DP Provisions pour risques | 132 018.00 | | | 132 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 018.00 | | | 132 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 454.00 | 85 261.00 | | 11 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 700 983.00 | 1 539 091.00 | | 1 700 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 739 636.00 | 14 665 936.00 | | 29 739 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 519 978.00 | 6 066 627.00 | | 7 519 978.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 959 518.00 | 2 453 110.00 | | 959 518.00 |
EA Autres dettes | 2 034 200.00 | 15 986 500.00 | | 2 034 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 965 771.00 | 40 796 528.00 | | 41 965 771.00 |
ED (V) | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 958 691.00 | 87 698 822.00 | | 89 958 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 699 760.00 | 38 076 286.00 | | 36 699 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 454.00 | 85 261.00 | | 11 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 182 064 384.00 | 542 635.00 | 182 607 019.00 | 182 064 384.00 |
FG Production vendue services | 5 203 201.00 | 25 950.00 | 5 229 152.00 | 5 203 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 267 585.00 | 568 585.00 | 187 836 171.00 | 187 267 585.00 |
FM Production stockée | | | 337 856.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 669 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 103 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 029 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 629 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 296 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 285 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 305 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 074 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 620 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 422 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 763 650.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 132 018.00 | |
GE Autres charges | | | 3 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 940 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 089 473.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171 335.00 | |
GN Différences positives de change | | | 65 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 048.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 239 206.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 2 175.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 800.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 980 531.00 | 3 510 042.00 | | 980 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 980 531.00 | 3 518 842.00 | | 980 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 187.00 | 13 835.00 | | 11 187.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 697 337.00 | 2 953 082.00 | | 2 697 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 708 525.00 | 2 966 918.00 | | 2 708 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 727 993.00 | 551 924.00 | | -1 727 993.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 711 098.00 | 1 423 038.00 | | 1 711 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 997.00 | 1 076 196.00 | | 172 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 254 135.00 | 133 970 930.00 | | 191 254 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 627 019.00 | 130 578 454.00 | | 188 627 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 627 116.00 | 3 392 475.00 | | 2 627 116.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 57 665.00 | 66 303.00 | | 57 665.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 262 782.00 | | 5 061 645.00 | 71 262 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 906.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 535 464.00 | 303 735.00 | 74 485 228.00 | 1 535 464.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 920.00 | | 2 316 619.00 | 15 920.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 519 544.00 | 297 829.00 | 72 168 609.00 | 1 519 544.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 277 472.00 | | 55 067.00 | 2 277 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 979 404.00 | | 5 006 578.00 | 68 979 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 784 770.00 | 3 422 312.00 | 36 293.00 | 54 784 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 679.00 | 20 347.00 | | 126 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 658 091.00 | 3 401 965.00 | 36 293.00 | 54 658 091.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 347 510.00 | 2 697 338.00 | 980 531.00 | 3 347 510.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 132 018.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 692 133.00 | 1 763 650.00 | 1 669 646.00 | 1 692 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 692 133.00 | 1 763 650.00 | 1 669 646.00 | 1 692 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 039 643.00 | 4 593 006.00 | 2 650 177.00 | 5 039 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 895 668.00 | 1 669 646.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 697 338.00 | 980 531.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 700 984.00 | 214 619.00 | 1 486 365.00 | 1 700 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 739 636.00 | 29 739 636.00 | | 29 739 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 373 787.00 | 1 628 341.00 | | 3 373 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 425 706.00 | 2 425 706.00 | | 2 425 706.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 959 518.00 | 959 518.00 | | 959 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 034 180.00 | 2 034 180.00 | | 2 034 180.00 |
UX Autres créances clients | 23 829 908.00 | 23 829 908.00 | | 23 829 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 152 129.00 | 152 129.00 | | 152 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
VB T. V. A. | 2 061 826.00 | 2 061 826.00 | | 2 061 826.00 |
VC Groupe et associés | 20 807 670.00 | 20 807 670.00 | | 20 807 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 454.00 | 11 454.00 | | 11 454.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 683 470.00 | | | 683 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 531 327.00 | | | 531 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 290 020.00 | 1 290 020.00 | | 1 290 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 917 347.00 | 917 347.00 | | 917 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 591 612.00 | 591 612.00 | | 591 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 762.00 | 97 762.00 | | 97 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 840 290.00 | 48 840 290.00 | | 48 840 290.00 |
VW T.V.A. | 803 139.00 | 803 139.00 | | 803 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 965 772.00 | 38 733 961.00 | 1 486 365.00 | 41 965 772.00 |