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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 252.00 | 111 253.00 | 35 999.00 | 147 252.00 |
AH Fonds commercial | 2 087 837.00 | | 2 087 837.00 | 2 087 837.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 369.00 | | 34 369.00 | 34 369.00 |
AN Terrains | 545 730.00 | 17 411.00 | 528 318.00 | 545 730.00 |
AP Constructions | 10 544 362.00 | 9 149 529.00 | 1 394 832.00 | 10 544 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 735 748.00 | 39 831 104.00 | 8 904 644.00 | 48 735 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 035 563.00 | 2 832 141.00 | 1 203 421.00 | 4 035 563.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 021 356.00 | | 1 021 356.00 | 1 021 356.00 |
AX Avances et acomptes | 52 773.00 | | 52 773.00 | 52 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 211 194.00 | 51 941 440.00 | 15 269 754.00 | 67 211 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 803 894.00 | 43 487.00 | 6 760 407.00 | 6 803 894.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 692 047.00 | 1 843 497.00 | 3 848 550.00 | 5 692 047.00 |
BT Marchandises | 190 582.00 | | 190 582.00 | 190 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 808.00 | | 45 808.00 | 45 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 798 497.00 | | 12 798 497.00 | 12 798 497.00 |
BZ Autres créances | 42 133 201.00 | | 42 133 201.00 | 42 133 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 168.00 | | 69 168.00 | 69 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 733 200.00 | 1 886 984.00 | 65 846 216.00 | 67 733 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 944 394.00 | 53 828 424.00 | 81 115 970.00 | 134 944 394.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 350 861.00 | 29 350 861.00 | | 29 350 861.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 863 409.00 | 7 863 409.00 | | 7 863 409.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 935 086.00 | 2 676 324.00 | | 2 935 086.00 |
DH Report à nouveau | 7 660.00 | 18 680.00 | | 7 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 261 277.00 | 5 214 939.00 | | 5 261 277.00 |
DK Provisions réglementées | 3 904 469.00 | 2 392 249.00 | | 3 904 469.00 |
DL TOTAL (I) | 49 322 764.00 | 47 516 464.00 | | 49 322 764.00 |
DP Provisions pour risques | | 178 809.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 178 809.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 659.00 | 1 650.00 | | 4 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 099 035.00 | 640 713.00 | | 1 099 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 145 039.00 | 15 020 884.00 | | 15 145 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 212 025.00 | 3 594 526.00 | | 6 212 025.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 042 319.00 | 61 921.00 | | 1 042 319.00 |
EA Autres dettes | 8 290 126.00 | 4 360 973.00 | | 8 290 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 793 205.00 | 23 680 670.00 | | 31 793 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 115 970.00 | 71 375 943.00 | | 81 115 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 419 525.00 | 22 574 045.00 | | 29 419 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 659.00 | 1 650.00 | | 4 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 441 898.00 | 405 470.00 | 24 847 369.00 | 24 441 898.00 |
FD Production vendue biens | 97 385 479.00 | 1 389 879.00 | 98 775 358.00 | 97 385 479.00 |
FG Production vendue services | 8 646 355.00 | 89 307.00 | 8 735 663.00 | 8 646 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 473 732.00 | 1 884 658.00 | 132 358 391.00 | 130 473 732.00 |
FM Production stockée | | | -2 265 427.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 150 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 436 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 702 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 948 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 333 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 228 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 221 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 377 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 642 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 548 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 391 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 092 371.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 149 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 177 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 258 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 235 451.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 267 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 537.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -34 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -14 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 282 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 541 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 2 175.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 257 561.00 | | | 257 561.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 696 039.00 | 540 178.00 | | 2 696 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 953 600.00 | 540 178.00 | | 2 953 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 211.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 266 632.00 | | | 266 632.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 058 729.00 | 509 578.00 | | 2 058 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 325 362.00 | 516 789.00 | | 2 325 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 628 238.00 | 23 389.00 | | 628 238.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 426 745.00 | 613 943.00 | | 1 426 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 481 289.00 | 1 307 802.00 | | 1 481 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 657 783.00 | 158 957 771.00 | | 139 657 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 396 506.00 | 153 742 832.00 | | 134 396 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 261 277.00 | 5 214 939.00 | | 5 261 277.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 633.00 | | | 81 633.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 33 156.00 | | | 33 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 437 463.00 | | 35 108 899.00 | 50 437 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 518 818.00 | 6 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 288 184.00 | 18 046 984.00 | 67 211 195.00 | 288 184.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 269 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 288 184.00 | 528 166.00 | 64 935 535.00 | 288 184.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 033 640.00 | | 235 819.00 | 2 033 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 880 545.00 | | 34 871 340.00 | 30 880 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 523 279.00 | | 1 740.00 | 17 523 279.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 288 184.00 | | | 288 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 903 466.00 | 28 294 468.00 | 256 494.00 | 23 903 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 526.00 | 92 728.00 | | 18 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 884 940.00 | 28 201 741.00 | 256 494.00 | 23 884 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 392 250.00 | 4 208 259.00 | 2 696 039.00 | 2 392 250.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 178 809.00 | 8 000.00 | 186 809.00 | 178 809.00 |
6N Sur stocks et en cours | 772 126.00 | 1 114 858.00 | | 772 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 772 126.00 | 1 114 858.00 | | 772 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 343 185.00 | 5 331 118.00 | 2 882 848.00 | 3 343 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 092 371.00 | 186 809.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 058 730.00 | 2 696 039.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 099 036.00 | 160 517.00 | 938 519.00 | 1 099 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 145 040.00 | 15 145 040.00 | | 15 145 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 126 555.00 | 1 691 394.00 | | 3 126 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 041 285.00 | 2 041 285.00 | | 2 041 285.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 226.00 | 111 226.00 | | 111 226.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 042 319.00 | 1 042 319.00 | | 1 042 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 290 126.00 | 8 290 126.00 | | 8 290 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
UX Autres créances clients | 12 798 497.00 | 12 798 497.00 | | 12 798 497.00 |
VB T. V. A. | 2 260 872.00 | 2 260 872.00 | | 2 260 872.00 |
VC Groupe et associés | 39 470 079.00 | 39 470 079.00 | | 39 470 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 732 457.00 | | | 732 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 134.00 | | | 274 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557 526.00 | 557 526.00 | | 557 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402 250.00 | 402 250.00 | | 402 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 168.00 | 69 168.00 | | 69 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 007 067.00 | 55 000 867.00 | 6 201.00 | 55 007 067.00 |
VW T.V.A. | 375 433.00 | 375 433.00 | | 375 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 793 206.00 | 29 419 526.00 | 938 519.00 | 31 793 206.00 |