| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 732.00 | 18 525.00 | 17 207.00 | 35 732.00 |
AH Fonds commercial | 1 981 837.00 | | 1 981 837.00 | 1 981 837.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 070.00 | | 16 070.00 | 16 070.00 |
AN Terrains | 446 323.00 | 13 770.00 | 432 552.00 | 446 323.00 |
AP Constructions | 9 088 473.00 | 7 958 828.00 | 1 129 645.00 | 9 088 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 759 548.00 | 15 512 771.00 | 4 246 776.00 | 19 759 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 083 570.00 | 399 569.00 | 684 001.00 | 1 083 570.00 |
AV Immobilisations en cours | 497 588.00 | | 497 588.00 | 497 588.00 |
AX Avances et acomptes | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 437 463.00 | 23 903 465.00 | 26 533 997.00 | 50 437 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 574 490.00 | 21 000.00 | 5 553 490.00 | 5 574 490.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 628 641.00 | | 2 628 641.00 | 2 628 641.00 |
BT Marchandises | 6 716 512.00 | 751 126.00 | 5 965 386.00 | 6 716 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 167 814.00 | | 24 167 814.00 | 24 167 814.00 |
BZ Autres créances | 6 481 322.00 | | 6 481 322.00 | 6 481 322.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 44 631.00 | | 44 631.00 | 44 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 614 072.00 | 772 126.00 | 44 841 946.00 | 45 614 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 051 535.00 | 24 675 591.00 | 71 375 943.00 | 96 051 535.00 |
CU Autres participations | 17 518 818.00 | | 17 518 818.00 | 17 518 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 350 861.00 | 29 350 861.00 | | 29 350 861.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 863 409.00 | 7 863 409.00 | | 7 863 409.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 676 324.00 | 2 412 984.00 | | 2 676 324.00 |
DH Report à nouveau | 18 680.00 | 1 660.00 | | 18 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 214 939.00 | 5 266 809.00 | | 5 214 939.00 |
DK Provisions réglementées | 2 392 249.00 | 2 194 519.00 | | 2 392 249.00 |
DL TOTAL (I) | 47 516 464.00 | 47 090 244.00 | | 47 516 464.00 |
DP Provisions pour risques | 178 809.00 | 170 000.00 | | 178 809.00 |
DQ Provisions pour charges | | 228 330.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 178 809.00 | 398 330.00 | | 178 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 650.00 | 91 411.00 | | 1 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640 713.00 | 790 648.00 | | 640 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 020 884.00 | 8 219 129.00 | | 15 020 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 594 526.00 | 2 783 484.00 | | 3 594 526.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 921.00 | 4 936.00 | | 61 921.00 |
EA Autres dettes | 4 360 973.00 | 549 549.00 | | 4 360 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 680 670.00 | 12 439 161.00 | | 23 680 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 375 943.00 | 59 927 735.00 | | 71 375 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 574 045.00 | 11 811 815.00 | | 22 574 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 650.00 | 91 411.00 | | 1 650.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 958 761.00 | 7 252 449.00 | 71 211 210.00 | 63 958 761.00 |
FD Production vendue biens | 70 587 453.00 | 1 616 449.00 | 72 203 903.00 | 70 587 453.00 |
FG Production vendue services | 10 665 749.00 | 339 686.00 | 11 005 436.00 | 10 665 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 211 964.00 | 9 208 585.00 | 154 420 550.00 | 145 211 964.00 |
FM Production stockée | | | 628 520.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 509 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 749 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 350 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 562 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 943 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 675 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 146 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 097 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 412 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 128 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 473 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 751 126.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 178 809.00 | |
GE Autres charges | | | 24 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 268 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 481 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 566 185.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 544.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 667 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 855.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 631 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 113 295.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 540 178.00 | 374 133.00 | | 540 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 540 178.00 | 375 383.00 | | 540 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 211.00 | 1 031.00 | | 7 211.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 509 578.00 | 825 413.00 | | 509 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516 789.00 | 826 444.00 | | 516 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 389.00 | -451 061.00 | | 23 389.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 613 943.00 | 585 371.00 | | 613 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 307 802.00 | 547 911.00 | | 1 307 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 957 771.00 | 80 335 661.00 | | 158 957 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 742 832.00 | 75 068 852.00 | | 153 742 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 214 939.00 | 5 266 809.00 | | 5 214 939.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 808 815.00 | | 1 675 644.00 | 66 808 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 523 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 043 831.00 | 19 090 826.00 | 50 437 463.00 | -1 043 831.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 56 033.00 | 2 033 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -1 043 831.00 | 19 034 794.00 | 30 880 545.00 | -1 043 831.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 058 282.00 | | 31 391.00 | 2 058 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 227 254.00 | | 1 644 253.00 | 47 227 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 523 279.00 | | | 17 523 279.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 477 062.00 | 1 473 399.00 | 18 046 995.00 | 40 477 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 337.00 | 6 221.00 | 56 033.00 | 68 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 408 724.00 | 1 467 178.00 | 17 990 962.00 | 40 408 724.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 194 520.00 | 509 579.00 | 311 849.00 | 2 194 520.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 398 330.00 | 178 809.00 | 398 330.00 | 398 330.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 000.00 | 751 126.00 | | 21 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 000.00 | 751 126.00 | | 21 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 613 850.00 | 1 439 514.00 | 710 179.00 | 2 613 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 929 935.00 | 170 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 509 579.00 | 540 179.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 640 714.00 | 156 662.00 | 484 051.00 | 640 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 020 885.00 | 15 020 885.00 | | 15 020 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 401 097.00 | 778 523.00 | | 1 401 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 037 735.00 | 1 037 735.00 | | 1 037 735.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 922.00 | 61 922.00 | | 61 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 425 570.00 | 3 425 570.00 | | 3 425 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
UX Autres créances clients | 24 167 814.00 | 24 167 814.00 | | 24 167 814.00 |
VB T. V. A. | 287 130.00 | 287 130.00 | | 287 130.00 |
VC Groupe et associés | 231 308.00 | 231 308.00 | | 231 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VI Groupe et associés | 935 404.00 | 935 404.00 | | 935 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 828.00 | | | 109 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 763.00 | | | 259 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 507 090.00 | 507 090.00 | | 507 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437 444.00 | 437 444.00 | | 437 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 455 793.00 | 5 455 793.00 | | 5 455 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 632.00 | 44 632.00 | | 44 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 698 229.00 | 30 693 768.00 | 4 461.00 | 30 698 229.00 |
VW T.V.A. | 718 250.00 | 718 250.00 | | 718 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 680 670.00 | 22 574 045.00 | 484 051.00 | 23 680 670.00 |