| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 444.00 | 68 337.00 | 8 107.00 | 76 444.00 |
AH Fonds commercial | 1 981 837.00 | | 1 981 837.00 | 1 981 837.00 |
AN Terrains | 457 211.00 | 24 658.00 | 432 552.00 | 457 211.00 |
AP Constructions | 10 111 505.00 | 9 081 325.00 | 1 030 179.00 | 10 111 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 112 605.00 | 29 547 377.00 | 4 565 228.00 | 34 112 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 504 463.00 | 1 755 361.00 | 749 101.00 | 2 504 463.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 467.00 | | 41 467.00 | 41 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 808 814.00 | 40 477 061.00 | 26 331 752.00 | 66 808 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 936 885.00 | 21 000.00 | 3 915 885.00 | 3 936 885.00 |
BN En cours de production de biens | 420 475.00 | | 420 475.00 | 420 475.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 685 100.00 | | 1 685 100.00 | 1 685 100.00 |
BT Marchandises | 10 262.00 | | 10 262.00 | 10 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 286 003.00 | | 9 286 003.00 | 9 286 003.00 |
BZ Autres créances | 18 253 623.00 | | 18 253 623.00 | 18 253 623.00 |
CF Disponibilités | -10 912.00 | | -10 912.00 | -10 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 545.00 | | 35 545.00 | 35 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 616 982.00 | 21 000.00 | 33 595 982.00 | 33 616 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 425 797.00 | 40 498 061.00 | 59 927 735.00 | 100 425 797.00 |
CU Autres participations | 17 518 818.00 | | 17 518 818.00 | 17 518 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 350 861.00 | 29 350 861.00 | | 29 350 861.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 863 409.00 | 7 863 409.00 | | 7 863 409.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 412 984.00 | 2 314 472.00 | | 2 412 984.00 |
DH Report à nouveau | 1 660.00 | 16 705.00 | | 1 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 266 809.00 | 1 970 232.00 | | 5 266 809.00 |
DK Provisions réglementées | 2 194 519.00 | 1 743 239.00 | | 2 194 519.00 |
DL TOTAL (I) | 47 090 244.00 | 43 258 920.00 | | 47 090 244.00 |
DP Provisions pour risques | 170 000.00 | 242 620.00 | | 170 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 228 330.00 | | | 228 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 398 330.00 | 242 620.00 | | 398 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 411.00 | 2 683.00 | | 91 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 790 648.00 | 821 458.00 | | 790 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 219 129.00 | 7 966 014.00 | | 8 219 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 783 484.00 | 2 307 891.00 | | 2 783 484.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 936.00 | 318 870.00 | | 4 936.00 |
EA Autres dettes | 549 549.00 | 570 596.00 | | 549 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 439 161.00 | 11 987 515.00 | | 12 439 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 927 735.00 | 55 489 056.00 | | 59 927 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 811 815.00 | 11 292 180.00 | | 11 811 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 411.00 | 2 683.00 | | 91 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 161 681.00 | 64 155.00 | 225 837.00 | 161 681.00 |
FD Production vendue biens | 64 770 040.00 | 2 182 865.00 | 66 952 906.00 | 64 770 040.00 |
FG Production vendue services | 8 643 145.00 | 44 133.00 | 8 687 278.00 | 8 643 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 574 867.00 | 2 291 153.00 | 75 866 021.00 | 73 574 867.00 |
FM Production stockée | | | 280 263.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 292 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 710 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 987 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 234 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 361 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 832 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 278 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 789 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 375 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 398 330.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 080 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 630 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 155 862.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 001.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 249 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 586.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 220 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 851 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 374 133.00 | 706 617.00 | | 374 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375 383.00 | 706 617.00 | | 375 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 825 413.00 | 599 257.00 | | 825 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 826 444.00 | 599 257.00 | | 826 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -451 061.00 | 107 360.00 | | -451 061.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 585 371.00 | 489 248.00 | | 585 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 547 911.00 | 673 600.00 | | 547 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 335 661.00 | 71 236 954.00 | | 80 335 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 068 852.00 | 69 266 721.00 | | 75 068 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 266 809.00 | 1 970 232.00 | | 5 266 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 113 000.00 | 1 376 000.00 | 12 000.00 | 39 113 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 050 000.00 | 1 370 000.00 | 12 000.00 | 39 050 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 243 000.00 | 398 000.00 | 243 000.00 | 243 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | 21 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 21 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 000.00 | 419 000.00 | 253 000.00 | 253 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 791 000.00 | 163 000.00 | 627 000.00 | 791 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 219 000.00 | 8 219 000.00 | | 8 219 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 273 000.00 | 1 273 000.00 | | 1 273 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 227 000.00 | 1 227 000.00 | | 1 227 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 286 000.00 | | | 9 286 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 536 000.00 | | | 536 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 540 000.00 | 27 540 000.00 | | 27 540 000.00 |
VW T.V.A. | 242 000.00 | 242 000.00 | | 242 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 452 000.00 | 11 825 000.00 | 627 000.00 | 12 452 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 184.00 | | | 184.00 |