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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 734.00 | 14 568.00 | 1 165.00 | 15 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 187.00 | 608 984.00 | 41 202.00 | 650 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 790.00 | 71 618.00 | 30 171.00 | 101 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 236.00 | | 17 236.00 | 17 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 947.00 | 695 171.00 | 89 775.00 | 784 947.00 |
BT Marchandises | 354 976.00 | 70 995.00 | 283 981.00 | 354 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 784.00 | 27 989.00 | 157 795.00 | 185 784.00 |
BZ Autres créances | 74 325.00 | | 74 325.00 | 74 325.00 |
CF Disponibilités | 117 398.00 | | 117 398.00 | 117 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 431.00 | 98 984.00 | 637 446.00 | 736 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 378.00 | 794 156.00 | 727 222.00 | 1 521 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 345 244.00 | | | 345 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 739.00 | | | -43 739.00 |
DL TOTAL (I) | 312 504.00 | | | 312 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 776.00 | | | 10 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 601.00 | | | 149 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 982.00 | | | 176 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 520.00 | | | 66 520.00 |
EA Autres dettes | 9 124.00 | | | 9 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 718.00 | | | 414 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 222.00 | | | 727 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 902.00 | | | 406 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 003 701.00 | 1 029.00 | 1 004 730.00 | 1 003 701.00 |
FG Production vendue services | 309 857.00 | | 309 857.00 | 309 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 313 558.00 | 1 029.00 | 1 314 588.00 | 1 313 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 322 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 586 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -124 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 546.00 | |
GE Autres charges | | | 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 366 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53.00 | | | 53.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 267.00 | | | 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 517.00 | | | 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 517.00 | | | 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 851.00 | | | 1 322 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 591.00 | | | 1 366 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 739.00 | | | -43 739.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 29 206.00 | | | 29 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 742.00 | | 80 445.00 | 738 742.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 410.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 410.00 | 17 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 690.00 | 14 549.00 | 784 947.00 | 19 690.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 624.00 | 15 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 690.00 | 6 515.00 | 751 977.00 | 19 690.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 358.00 | | | 23 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 738.00 | | 80 445.00 | 697 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 646.00 | | | 17 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 409.00 | 22 725.00 | 13 964.00 | 686 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 085.00 | 932.00 | 7 449.00 | 21 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 324.00 | 21 793.00 | 6 515.00 | 665 324.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 156.00 | 24 839.00 | | 46 156.00 |
6T Sur comptes clients | 20 432.00 | 7 707.00 | 150.00 | 20 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 588.00 | 32 546.00 | 150.00 | 66 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 588.00 | 32 546.00 | 150.00 | 66 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 546.00 | 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 982.00 | 176 982.00 | | 176 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 157.00 | 21 157.00 | | 21 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 524.00 | 26 524.00 | | 26 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 124.00 | 9 124.00 | | 9 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 236.00 | | | 17 236.00 |
UX Autres créances clients | 149 953.00 | | | 149 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 831.00 | | | 35 831.00 |
VB T. V. A. | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 776.00 | 2 960.00 | 7 815.00 | 10 776.00 |
VI Groupe et associés | 149 601.00 | 149 601.00 | | 149 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
VP Divers | 15 185.00 | | | 15 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 032.00 | | | 47 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 292.00 | 264 056.00 | 17 236.00 | 281 292.00 |
VW T.V.A. | 11 584.00 | 11 584.00 | | 11 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 718.00 | 406 902.00 | 7 815.00 | 414 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 737.00 | | | 9 737.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 186.00 | | | 11 186.00 |
ST Autres comptes | 133 633.00 | | | 133 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 733.00 | | | 87 733.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 164 339.00 | | | 164 339.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 134.00 | | | 18 134.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 132.00 | | | 13 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 315 467.00 | | | 315 467.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 242 193.00 | | | 242 193.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 421 098.00 | | | 421 098.00 |