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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 734.00 | 15 730.00 | 3.00 | 15 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667 455.00 | 639 168.00 | 28 287.00 | 667 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 341.00 | 79 785.00 | 29 555.00 | 109 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 607.00 | | 17 607.00 | 17 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 138.00 | 734 683.00 | 78 454.00 | 813 138.00 |
BT Marchandises | 322 147.00 | 64 429.00 | 257 717.00 | 322 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 177.00 | 37 265.00 | 188 911.00 | 226 177.00 |
BZ Autres créances | 186 151.00 | | 186 151.00 | 186 151.00 |
CF Disponibilités | 106 904.00 | | 106 904.00 | 106 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 196.00 | 101 695.00 | 742 501.00 | 844 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 335.00 | 836 379.00 | 820 956.00 | 1 657 335.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 422 626.00 | | | 422 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 063.00 | | | 81 063.00 |
DL TOTAL (I) | 514 690.00 | | | 514 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 359.00 | | | 13 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 295.00 | | | 204 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 196.00 | | | 69 196.00 |
EA Autres dettes | 19 414.00 | | | 19 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 266.00 | | | 306 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 956.00 | | | 820 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 014.00 | | | 299 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 364 219.00 | 135 566.00 | 1 499 786.00 | 1 364 219.00 |
FD Production vendue biens | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
FG Production vendue services | 184 083.00 | | 184 083.00 | 184 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 548 312.00 | 135 566.00 | 1 683 879.00 | 1 548 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 690 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 781 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 085.00 | |
GE Autres charges | | | 2 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 609 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 781.00 | | | 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 691 189.00 | | | 1 691 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 610 125.00 | | | 1 610 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 063.00 | | | 81 063.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 716.00 | | 1 378.00 | 815 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 956.00 | 813 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 956.00 | 776 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 734.00 | | | 15 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 723.00 | | 1 029.00 | 779 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 258.00 | | 349.00 | 20 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 889.00 | 27 750.00 | 3 956.00 | 710 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 500.00 | 229.00 | | 15 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 389.00 | 27 520.00 | 3 956.00 | 695 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 66 085.00 | | 1 655.00 | 66 085.00 |
6T Sur comptes clients | 36 579.00 | 3 085.00 | 2 399.00 | 36 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 664.00 | 3 085.00 | 4 055.00 | 102 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 664.00 | 3 085.00 | 4 055.00 | 102 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 085.00 | 4 055.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 295.00 | 204 295.00 | | 204 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 961.00 | 23 961.00 | | 23 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 827.00 | 24 827.00 | | 24 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 414.00 | 19 414.00 | | 19 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 607.00 | | 17 607.00 | 17 607.00 |
UX Autres créances clients | 181 158.00 | 181 158.00 | | 181 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 019.00 | 45 019.00 | | 45 019.00 |
VB T. V. A. | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
VC Groupe et associés | 128 599.00 | 128 599.00 | | 128 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 359.00 | 6 107.00 | 7 252.00 | 13 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
VP Divers | 15 675.00 | 15 675.00 | | 15 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 707.00 | 33 707.00 | | 33 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 753.00 | 415 145.00 | 17 607.00 | 432 753.00 |
VW T.V.A. | 12 964.00 | 12 964.00 | | 12 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 266.00 | 299 014.00 | 7 252.00 | 306 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 755.00 | | | 12 755.00 |
ST Autres comptes | 107 494.00 | | | 107 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 858.00 | | | 89 858.00 |
YT Sous‐traitance | 175 460.00 | | | 175 460.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 221.00 | | | 14 221.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 331 823.00 | | | 331 823.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 236 234.00 | | | 236 234.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 399 789.00 | | | 399 789.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |