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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 734.00 | 15 734.00 | | 15 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 728 680.00 | 676 809.00 | 51 871.00 | 728 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 742.00 | 97 411.00 | 18 331.00 | 115 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 449.00 | | 18 449.00 | 18 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 607.00 | 789 954.00 | 91 652.00 | 881 607.00 |
BT Marchandises | 266 611.00 | 53 322.00 | 213 288.00 | 266 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 303.00 | 17 893.00 | 259 410.00 | 277 303.00 |
BZ Autres créances | 492 448.00 | | 492 448.00 | 492 448.00 |
CF Disponibilités | 188 772.00 | | 188 772.00 | 188 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 909.00 | 71 215.00 | 1 159 694.00 | 1 230 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 112 516.00 | 861 170.00 | 1 251 346.00 | 2 112 516.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 503 690.00 | | | 503 690.00 |
DH Report à nouveau | -7 352.00 | | | -7 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 473.00 | | | 24 473.00 |
DL TOTAL (I) | 531 811.00 | | | 531 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 177.00 | | | 353 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 913.00 | | | 10 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 806.00 | | | 255 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 263.00 | | | 69 263.00 |
EA Autres dettes | 30 374.00 | | | 30 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 535.00 | | | 719 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 346.00 | | | 1 251 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 818.00 | | | 523 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 483 470.00 | 4 567.00 | 1 488 037.00 | 1 483 470.00 |
FD Production vendue biens | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
FG Production vendue services | 190 686.00 | | 190 686.00 | 190 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 674 225.00 | 4 567.00 | 1 678 792.00 | 1 674 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 719 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 879 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 693.00 | |
GE Autres charges | | | 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 692 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 724.00 | | | 17 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 720 536.00 | | | 1 720 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 696 063.00 | | | 1 696 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 473.00 | | | 24 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 271.00 | | 19 335.00 | 862 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 881 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 844 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 734.00 | | | 15 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 533.00 | | 18 890.00 | 825 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 004.00 | | 444.00 | 21 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 096.00 | 28 858.00 | | 761 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 734.00 | | | 15 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745 362.00 | 28 858.00 | | 745 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 54 645.00 | | 1 323.00 | 54 645.00 |
6T Sur comptes clients | 38 227.00 | 1 693.00 | 22 028.00 | 38 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 873.00 | 1 693.00 | 23 351.00 | 92 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 873.00 | 1 693.00 | 23 351.00 | 92 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 693.00 | 23 351.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 806.00 | 255 806.00 | | 255 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 932.00 | 17 932.00 | | 17 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 678.00 | 22 678.00 | | 22 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 374.00 | 30 374.00 | | 30 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 449.00 | | 18 449.00 | 18 449.00 |
UX Autres créances clients | 229 916.00 | 229 916.00 | | 229 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 386.00 | 47 386.00 | | 47 386.00 |
VB T. V. A. | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
VC Groupe et associés | 430 997.00 | 150 000.00 | 280 997.00 | 430 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 177.00 | 168 374.00 | 184 803.00 | 353 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 358 000.00 | | | 358 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 075.00 | | | 12 075.00 |
VP Divers | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 818.00 | 46 818.00 | | 46 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 975.00 | 494 528.00 | 299 447.00 | 793 975.00 |
VW T.V.A. | 21 020.00 | 21 020.00 | | 21 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 621.00 | 523 818.00 | 184 803.00 | 708 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 165.00 | | | 11 165.00 |
ST Autres comptes | 104 343.00 | | | 104 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 235.00 | | | 100 235.00 |
YT Sous‐traitance | 212 937.00 | | | 212 937.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 146.00 | | | 16 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 336 046.00 | | | 336 046.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 262 202.00 | | | 262 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 430 618.00 | | | 430 618.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |