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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 734.00 | 15 734.00 | | 15 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 731 664.00 | 692 342.00 | 39 322.00 | 731 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 297.00 | 92 094.00 | 32 203.00 | 124 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 738.00 | | 18 738.00 | 18 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 433.00 | 800 170.00 | 94 263.00 | 894 433.00 |
BT Marchandises | 282 478.00 | 65 504.00 | 216 973.00 | 282 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 034.00 | 16 149.00 | 335 884.00 | 352 034.00 |
BZ Autres créances | 378 349.00 | | 378 349.00 | 378 349.00 |
CF Disponibilités | 175 810.00 | | 175 810.00 | 175 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 664.00 | 81 654.00 | 1 113 009.00 | 1 194 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 099.00 | 881 825.00 | 1 207 274.00 | 2 089 099.00 |
CR Parts à plus d’un an | 280 997.00 | | | 280 997.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 520 811.00 | 503 690.00 | | 520 811.00 |
DH Report à nouveau | | -7 352.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 819.00 | 24 473.00 | | 62 819.00 |
DL TOTAL (I) | 594 631.00 | 531 811.00 | | 594 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 786.00 | 353 177.00 | | 160 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 116.00 | 10 913.00 | | 8 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 534.00 | 255 806.00 | | 325 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 417.00 | 69 263.00 | | 77 417.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 581.00 | | | 3 581.00 |
EA Autres dettes | 37 206.00 | 30 374.00 | | 37 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 643.00 | 719 535.00 | | 612 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 274.00 | 1 251 346.00 | | 1 207 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 590.00 | 523 818.00 | | 496 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 749 139.00 | | 1 749 139.00 | 1 749 139.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 192 695.00 | | 192 695.00 | 192 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 941 834.00 | | 1 941 834.00 | 1 941 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 954 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 064 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 309.00 | |
GE Autres charges | | | 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 875 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 719.00 | 3 022.00 | | 16 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 956 224.00 | 1 720 536.00 | | 1 956 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 893 404.00 | 1 696 062.00 | | 1 893 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 819.00 | 24 473.00 | | 62 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 325 535.00 | 325 535.00 | | 325 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 381.00 | 21 381.00 | | 21 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 151.00 | 25 151.00 | | 25 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 696.00 | 13 696.00 | | 13 696.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 206.00 | 37 206.00 | | 37 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 739.00 | | 18 739.00 | 18 739.00 |
UX Autres créances clients | 332 491.00 | 332 491.00 | | 332 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 543.00 | 19 543.00 | | 19 543.00 |
VB T. V. A. | 15 049.00 | 15 049.00 | | 15 049.00 |
VC Groupe et associés | 321 000.00 | 321 000.00 | | 321 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 787.00 | 52 850.00 | 107 936.00 | 160 787.00 |
VP Divers | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 277.00 | 41 277.00 | | 41 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 114.00 | 736 375.00 | 18 739.00 | 755 114.00 |
VW T.V.A. | 13 195.00 | 13 195.00 | | 13 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 526.00 | 496 590.00 | 107 936.00 | 604 526.00 |