| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 734.00 | 15 500.00 | 233.00 | 15 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670 381.00 | 625 120.00 | 45 261.00 | 670 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 341.00 | 70 268.00 | 39 072.00 | 109 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 258.00 | | 17 258.00 | 17 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 716.00 | 710 889.00 | 104 826.00 | 815 716.00 |
BT Marchandises | 330 425.00 | 66 085.00 | 264 340.00 | 330 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 578.00 | 36 579.00 | 211 998.00 | 248 578.00 |
BZ Autres créances | 57 777.00 | | 57 777.00 | 57 777.00 |
CF Disponibilités | 140 606.00 | | 140 606.00 | 140 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 292.00 | | 3 292.00 | 3 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 679.00 | 102 664.00 | 678 015.00 | 780 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 395.00 | 813 554.00 | 782 841.00 | 1 596 395.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 301 504.00 | | | 301 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 122.00 | | | 121 122.00 |
DL TOTAL (I) | 433 626.00 | | | 433 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 395.00 | | | 19 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 316.00 | | | 50 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 345.00 | | | 187 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 243.00 | | | 66 243.00 |
EA Autres dettes | 25 913.00 | | | 25 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 215.00 | | | 349 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 841.00 | | | 782 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 855.00 | | | 335 855.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 332 290.00 | | 1 332 290.00 | 1 332 290.00 |
FG Production vendue services | 282 940.00 | | 282 940.00 | 282 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 615 230.00 | | 1 615 230.00 | 1 615 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 630 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 659 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 860.00 | |
GE Autres charges | | | 3 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 516 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 630.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 433.00 | | | 9 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87.00 | | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 639 788.00 | | | 1 639 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 518 666.00 | | | 1 518 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 122.00 | | | 121 122.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 853.00 | | | 17 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 947.00 | | 40 691.00 | 784 947.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 117.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 117.00 | 20 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 922.00 | 815 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 805.00 | 779 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 734.00 | | | 15 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 977.00 | | 37 551.00 | 751 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 236.00 | | 3 139.00 | 17 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 171.00 | 25 435.00 | 9 717.00 | 695 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 568.00 | 932.00 | | 14 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 603.00 | 24 503.00 | 9 717.00 | 680 603.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 70 995.00 | | 4 910.00 | 70 995.00 |
6T Sur comptes clients | 27 989.00 | 8 860.00 | 270.00 | 27 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 984.00 | 8 860.00 | 5 181.00 | 98 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 984.00 | 8 860.00 | 5 181.00 | 98 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 860.00 | 5 181.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 345.00 | 187 345.00 | | 187 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 082.00 | 21 082.00 | | 21 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 077.00 | 26 077.00 | | 26 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 913.00 | 25 913.00 | | 25 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 258.00 | | | 17 258.00 |
UX Autres créances clients | 202 095.00 | | | 202 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 482.00 | | | 46 482.00 |
VB T. V. A. | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 395.00 | 6 035.00 | 13 359.00 | 19 395.00 |
VI Groupe et associés | 50 316.00 | 50 316.00 | | 50 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 234.00 | | | 12 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 715.00 | | | 3 715.00 |
VP Divers | 19 139.00 | | | 19 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 361.00 | | | 31 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 906.00 | 309 647.00 | 17 258.00 | 326 906.00 |
VW T.V.A. | 13 306.00 | 13 306.00 | | 13 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 215.00 | 335 855.00 | 13 359.00 | 349 215.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 529.00 | | | 11 529.00 |
ST Autres comptes | 120 624.00 | | | 120 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 688.00 | | | 91 688.00 |
YT Sous‐traitance | 152 071.00 | | | 152 071.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 538.00 | | | 15 538.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 12 611.00 | | | 12 611.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 687.00 | | | 10 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 352 266.00 | | | 352 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 208 361.00 | | | 208 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 404 064.00 | | | 404 064.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |