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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 734.00 | 15 734.00 | | 15 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 710 603.00 | 656 198.00 | 54 404.00 | 710 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 929.00 | 89 163.00 | 25 765.00 | 114 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 004.00 | | 18 004.00 | 18 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 271.00 | 761 096.00 | 101 174.00 | 862 271.00 |
BT Marchandises | 273 229.00 | 54 645.00 | 218 583.00 | 273 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 932.00 | 38 227.00 | 187 705.00 | 225 932.00 |
BZ Autres créances | 218 514.00 | | 218 514.00 | 218 514.00 |
CF Disponibilités | 96 809.00 | | 96 809.00 | 96 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 528.00 | 92 873.00 | 725 654.00 | 818 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 799.00 | 853 970.00 | 826 829.00 | 1 680 799.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 503 690.00 | | | 503 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 352.00 | | | -7 352.00 |
DL TOTAL (I) | 507 337.00 | | | 507 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 307.00 | | | 244 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 312.00 | | | 49 312.00 |
EA Autres dettes | 18 619.00 | | | 18 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 491.00 | | | 319 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 829.00 | | | 826 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 135.00 | | | 317 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 476 086.00 | 9 186.00 | 1 485 273.00 | 1 476 086.00 |
FD Production vendue biens | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
FG Production vendue services | 208 466.00 | | 208 466.00 | 208 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 685 674.00 | 9 186.00 | 1 694 860.00 | 1 685 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 715 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 799 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 112.00 | |
GE Autres charges | | | 1 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 726 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 863.00 | | | 10 863.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 350.00 | | | 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 719 299.00 | | | 1 719 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 726 651.00 | | | 1 726 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 352.00 | | | -7 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 138.00 | | 49 132.00 | 813 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 862 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 825 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 734.00 | | | 15 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 796.00 | | 48 736.00 | 776 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 607.00 | | 396.00 | 20 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734 683.00 | 26 412.00 | | 734 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 730.00 | 3.00 | | 15 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 953.00 | 26 408.00 | | 718 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 64 429.00 | | 9 783.00 | 64 429.00 |
6T Sur comptes clients | 37 265.00 | 1 112.00 | 150.00 | 37 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 695.00 | 1 112.00 | 9 934.00 | 101 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 695.00 | 1 112.00 | 9 934.00 | 101 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 112.00 | 9 934.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 307.00 | 244 307.00 | | 244 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 886.00 | 17 886.00 | | 17 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 120.00 | 21 120.00 | | 21 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 619.00 | 18 619.00 | | 18 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 004.00 | | 18 004.00 | 18 004.00 |
UX Autres créances clients | 179 650.00 | 179 650.00 | | 179 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 281.00 | 46 281.00 | | 46 281.00 |
VB T. V. A. | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
VC Groupe et associés | 177 044.00 | 177 044.00 | | 177 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 252.00 | 4 896.00 | 2 356.00 | 7 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
VP Divers | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 181.00 | 33 181.00 | | 33 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 493.00 | 448 489.00 | 18 004.00 | 466 493.00 |
VW T.V.A. | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 491.00 | 317 135.00 | 2 356.00 | 319 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 402.00 | | | 16 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 263.00 | | | 15 263.00 |
ST Autres comptes | 125 612.00 | | | 125 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 932.00 | | | 92 932.00 |
YT Sous‐traitance | 204 905.00 | | | 204 905.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 095.00 | | | 18 095.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 319.00 | | | 25 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 373 550.00 | | | 373 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 250 902.00 | | | 250 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 465 352.00 | | | 465 352.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |