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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 890.00 | 28 730.00 | 5 161.00 | 33 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 762.00 | 90 458.00 | 39 304.00 | 129 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 337.00 | | 11 337.00 | 11 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 057.00 | 119 188.00 | 78 869.00 | 198 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 496 359.00 | | 496 359.00 | 496 359.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 299.00 | | 16 299.00 | 16 299.00 |
BT Marchandises | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 146.00 | 32 530.00 | 458 616.00 | 491 146.00 |
BZ Autres créances | 134 393.00 | | 134 393.00 | 134 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CF Disponibilités | 71 659.00 | | 71 659.00 | 71 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 020.00 | 32 530.00 | 1 178 490.00 | 1 211 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 077.00 | 151 718.00 | 1 257 359.00 | 1 409 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 337.00 | | | 11 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 595 449.00 | 494 167.00 | | 595 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 164.00 | 101 283.00 | | 187 164.00 |
DL TOTAL (I) | 947 613.00 | 760 449.00 | | 947 613.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 281.00 | 13 975.00 | | 17 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 521.00 | 13 599.00 | | 13 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 622.00 | 127 650.00 | | 60 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 456.00 | 115 185.00 | | 207 456.00 |
EA Autres dettes | 865.00 | 433.00 | | 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 299 745.00 | 278 042.00 | | 299 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 359.00 | 1 048 491.00 | | 1 257 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 977.00 | 275 045.00 | | 289 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 489.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 625 598.00 | 130 056.00 | 2 755 654.00 | 2 625 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 625 598.00 | 130 056.00 | 2 755 654.00 | 2 625 598.00 |
FM Production stockée | | | 5 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 762 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 963 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -221 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 013.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 498 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 748.00 | 1 152.00 | | 2 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 097.00 | | | 20 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 845.00 | 1 152.00 | | 22 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 456.00 | 763.00 | | 1 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 882.00 | | | 22 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 338.00 | 763.00 | | 24 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 493.00 | 389.00 | | -1 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 769.00 | 37 581.00 | | 72 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 787 156.00 | 2 542 571.00 | | 2 787 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 599 992.00 | 2 441 289.00 | | 2 599 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 164.00 | 101 283.00 | | 187 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 319.00 | | 50 447.00 | 178 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 708.00 | 198 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 708.00 | 163 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 067.00 | | | 23 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 051.00 | | 49 310.00 | 145 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | 1 137.00 | 10 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 055.00 | 14 960.00 | 7 826.00 | 112 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 055.00 | 14 960.00 | 7 826.00 | 112 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 23 869.00 | 9 013.00 | 352.00 | 23 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 869.00 | 9 013.00 | 352.00 | 23 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 869.00 | 9 013.00 | 352.00 | 33 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 013.00 | 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 622.00 | 60 622.00 | | 60 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 794.00 | 62 794.00 | | 62 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 263.00 | 98 263.00 | | 98 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 328.00 | 31 328.00 | | 31 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 337.00 | 11 337.00 | | 11 337.00 |
UX Autres créances clients | 454 212.00 | | | 454 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 934.00 | | | 36 934.00 |
VB T. V. A. | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
VC Groupe et associés | 109 587.00 | | | 109 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 281.00 | 7 513.00 | 9 768.00 | 17 281.00 |
VI Groupe et associés | 13 521.00 | 13 521.00 | | 13 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 371.00 | | | 17 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 577.00 | | | 12 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 516.00 | | | 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 740.00 | | | 16 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 876.00 | 636 876.00 | | 636 876.00 |
VW T.V.A. | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 745.00 | 289 977.00 | 9 768.00 | 299 745.00 |