| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 370.00 | 393.00 | 977.00 | 1 370.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 360.00 | | 19 360.00 | 19 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 947.00 | 32 371.00 | 11 577.00 | 43 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 161.00 | 141 734.00 | 89 427.00 | 231 161.00 |
BF Prêts | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 674.00 | | 13 674.00 | 13 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 379.00 | 174 498.00 | 157 881.00 | 332 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 784 695.00 | | 784 695.00 | 784 695.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 125 394.00 | | 125 394.00 | 125 394.00 |
BT Marchandises | 100 081.00 | | 100 081.00 | 100 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 954.00 | 26 232.00 | 550 722.00 | 576 954.00 |
BZ Autres créances | 133 831.00 | | 133 831.00 | 133 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CF Disponibilités | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 791 843.00 | 26 232.00 | 1 765 611.00 | 1 791 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 124 222.00 | 200 730.00 | 1 923 492.00 | 2 124 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 890 085.00 | 809 189.00 | | 890 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 012.00 | 180 896.00 | | 125 012.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180 097.00 | 1 155 085.00 | | 1 180 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 251.00 | 162 974.00 | | 256 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 676.00 | 121 224.00 | | 156 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 802.00 | 855 892.00 | | 176 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 437.00 | 167 880.00 | | 149 437.00 |
EA Autres dettes | 4 229.00 | 1 364.00 | | 4 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 395.00 | 1 309 334.00 | | 743 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 492.00 | 2 464 419.00 | | 1 923 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 395.00 | 1 265 626.00 | | 743 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207 572.00 | 81 883.00 | | 207 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 903.00 | 126.00 | 11 031.00 | 10 903.00 |
FD Production vendue biens | 3 070 682.00 | 71 754.00 | 3 142 437.00 | 3 070 682.00 |
FG Production vendue services | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 084 166.00 | 71 882.00 | 3 156 048.00 | 3 084 166.00 |
FM Production stockée | | | 54 075.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 257 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 357 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 739 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 435.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 083 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445.00 | 640.00 | | 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445.00 | 640.00 | | 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -445.00 | -640.00 | | -445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 683.00 | 52 650.00 | | 39 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 257 170.00 | 3 052 639.00 | | 3 257 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 132 158.00 | 2 871 743.00 | | 3 132 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 012.00 | 180 896.00 | | 125 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 549.00 | | 18 830.00 | 313 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 167.00 | | 16 430.00 | 27 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 706.00 | | 2 400.00 | 272 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 674.00 | | | 13 674.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 187.00 | 26 311.00 | | 148 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 991.00 | 26 114.00 | | 147 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 797.00 | 3 435.00 | | 22 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 797.00 | 3 435.00 | | 22 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 797.00 | 3 435.00 | | 22 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 435.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 802.00 | 176 802.00 | | 176 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 536.00 | 83 536.00 | | 83 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 674.00 | 13 674.00 | | 13 674.00 |
UX Autres créances clients | 547 807.00 | 547 807.00 | | 547 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 146.00 | 29 146.00 | | 29 146.00 |
VB T. V. A. | 14 749.00 | 14 749.00 | | 14 749.00 |
VC Groupe et associés | 90 874.00 | 90 874.00 | | 90 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 572.00 | 207 572.00 | | 207 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 679.00 | 48 679.00 | | 48 679.00 |
VI Groupe et associés | 156 676.00 | 156 676.00 | | 156 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 577.00 | 20 577.00 | | 20 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 119.00 | 38 119.00 | | 38 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 458.00 | 724 458.00 | | 724 458.00 |
VW T.V.A. | 19 308.00 | 19 308.00 | | 19 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 395.00 | 743 395.00 | | 743 395.00 |