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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 067.00 | 24 714.00 | 13 353.00 | 38 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 323.00 | 104 906.00 | 43 416.00 | 148 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 484.00 | | 11 484.00 | 11 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 251.00 | 129 620.00 | 91 631.00 | 221 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 148 346.00 | | 1 148 346.00 | 1 148 346.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 903.00 | | 33 903.00 | 33 903.00 |
BT Marchandises | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 358.00 | 20 927.00 | 519 431.00 | 540 358.00 |
BZ Autres créances | 104 884.00 | | 104 884.00 | 104 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CF Disponibilités | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 829 410.00 | 20 927.00 | 1 808 482.00 | 1 829 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 050 661.00 | 150 548.00 | 1 900 113.00 | 2 050 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 484.00 | | | 11 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 722 613.00 | 595 449.00 | | 722 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 576.00 | 187 164.00 | | 186 576.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 189.00 | 947 613.00 | | 1 074 189.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 638.00 | 17 281.00 | | 230 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 854.00 | 13 521.00 | | 32 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 636.00 | 60 622.00 | | 322 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 796.00 | 207 456.00 | | 239 796.00 |
EA Autres dettes | | 865.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 825 924.00 | 299 745.00 | | 825 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 900 113.00 | 1 257 359.00 | | 1 900 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 405.00 | 289 977.00 | | 809 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202 456.00 | | | 202 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 841 935.00 | 93 260.00 | 2 935 196.00 | 2 841 935.00 |
FG Production vendue services | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 844 031.00 | 93 260.00 | 2 937 292.00 | 2 844 031.00 |
FM Production stockée | | | 17 604.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 969 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 460 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -651 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 843.00 | |
GE Autres charges | | | 13 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 717 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 989.00 | 2 748.00 | | 8 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 097.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 989.00 | 22 845.00 | | 18 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 770.00 | 1 456.00 | | 2 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 882.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 770.00 | 24 338.00 | | 2 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 218.00 | -1 493.00 | | 16 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 652.00 | 72 769.00 | | 76 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 990 371.00 | 2 787 156.00 | | 2 990 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 803 796.00 | 2 599 992.00 | | 2 803 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 576.00 | 187 164.00 | | 186 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 057.00 | | 30 953.00 | 198 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 759.00 | 221 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 759.00 | 186 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 067.00 | | 310.00 | 23 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 653.00 | | 30 496.00 | 163 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 337.00 | | 147.00 | 11 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 188.00 | 18 191.00 | 7 759.00 | 119 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 188.00 | 18 191.00 | 7 759.00 | 119 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 32 530.00 | 1 843.00 | 13 445.00 | 32 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 530.00 | 1 843.00 | 13 445.00 | 32 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 530.00 | 1 843.00 | 23 445.00 | 42 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 843.00 | 13 445.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 636.00 | 322 636.00 | | 322 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 927.00 | 103 927.00 | | 103 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 828.00 | 100 828.00 | | 100 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
UX Autres créances clients | 517 956.00 | | | 517 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 402.00 | | | 22 402.00 |
VB T. V. A. | 15 755.00 | | | 15 755.00 |
VC Groupe et associés | 88 013.00 | | | 88 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 456.00 | 202 456.00 | | 202 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 182.00 | 11 662.00 | 16 520.00 | 28 182.00 |
VI Groupe et associés | 32 854.00 | 32 854.00 | | 32 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 127.00 | | | 35 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 516.00 | | | 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 666.00 | 11 666.00 | | 11 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 727.00 | 656 727.00 | | 656 727.00 |
VW T.V.A. | 20 803.00 | 20 803.00 | | 20 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 924.00 | 809 405.00 | 16 520.00 | 825 924.00 |