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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 197.00 | 903.00 | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 547.00 | 28 074.00 | 13 473.00 | 41 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 161.00 | 119 916.00 | 111 245.00 | 231 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 674.00 | | 13 674.00 | 13 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 549.00 | 148 187.00 | 165 362.00 | 313 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 524 241.00 | | 1 524 241.00 | 1 524 241.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 71 319.00 | | 71 319.00 | 71 319.00 |
BT Marchandises | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 567.00 | | 27 567.00 | 27 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 818.00 | 22 797.00 | 535 021.00 | 557 818.00 |
BZ Autres créances | 133 928.00 | | 133 928.00 | 133 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CF Disponibilités | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 321 854.00 | 22 797.00 | 2 299 057.00 | 2 321 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 635 403.00 | 170 984.00 | 2 464 419.00 | 2 635 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 674.00 | | | 13 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 809 189.00 | 722 613.00 | | 809 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 896.00 | 186 576.00 | | 180 896.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 085.00 | 1 074 189.00 | | 1 155 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 974.00 | 230 638.00 | | 162 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 224.00 | 32 854.00 | | 121 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855 892.00 | 322 636.00 | | 855 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 880.00 | 239 796.00 | | 167 880.00 |
EA Autres dettes | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 334.00 | 825 924.00 | | 1 309 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 464 419.00 | 1 900 113.00 | | 2 464 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 265 626.00 | 809 405.00 | | 1 265 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 883.00 | 202 456.00 | | 81 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
FD Production vendue biens | 2 954 300.00 | 50 267.00 | 3 004 567.00 | 2 954 300.00 |
FG Production vendue services | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 957 122.00 | 50 267.00 | 3 007 390.00 | 2 957 122.00 |
FM Production stockée | | | 40 586.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 050 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 242 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -375 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 165.00 | |
GE Autres charges | | | 2 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 812 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 989.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 989.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 640.00 | 2 770.00 | | 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 640.00 | 2 770.00 | | 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -640.00 | 16 218.00 | | -640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 650.00 | 76 652.00 | | 52 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 052 639.00 | 2 990 371.00 | | 3 052 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 871 743.00 | 2 803 796.00 | | 2 871 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 896.00 | 186 576.00 | | 180 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 251.00 | | 100 131.00 | 221 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 833.00 | 313 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 833.00 | 272 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 377.00 | | 3 790.00 | 23 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 390.00 | | 94 151.00 | 186 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 484.00 | | 2 190.00 | 11 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 620.00 | 23 567.00 | 5 000.00 | 129 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 197.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 620.00 | 23 370.00 | 5 000.00 | 129 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 927.00 | 4 165.00 | 2 296.00 | 20 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 927.00 | 4 165.00 | 2 296.00 | 20 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 927.00 | 4 165.00 | 2 296.00 | 20 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 165.00 | 2 296.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 855 892.00 | 855 892.00 | | 855 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 954.00 | 68 954.00 | | 68 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 857.00 | 75 857.00 | | 75 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 674.00 | 13 674.00 | | 13 674.00 |
UX Autres créances clients | 531 400.00 | 531 400.00 | | 531 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 418.00 | 26 418.00 | | 26 418.00 |
VB T. V. A. | 11 465.00 | 11 465.00 | | 11 465.00 |
VC Groupe et associés | 88 353.00 | 88 353.00 | | 88 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 883.00 | 81 883.00 | | 81 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 091.00 | 37 383.00 | 43 708.00 | 81 091.00 |
VI Groupe et associés | 121 224.00 | 121 224.00 | | 121 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 027.00 | | | 77 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 118.00 | | | 24 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 018.00 | 32 018.00 | | 32 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 290.00 | 15 290.00 | | 15 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 420.00 | 705 420.00 | | 705 420.00 |
VW T.V.A. | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 334.00 | 1 265 626.00 | 43 708.00 | 1 309 334.00 |