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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 170.00 | 2 648.00 | 10 522.00 | 13 170.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 074.00 | 37 307.00 | 17 768.00 | 55 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 701.00 | 135 238.00 | 88 464.00 | 223 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 674.00 | | 13 674.00 | 13 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 487.00 | 175 193.00 | 153 294.00 | 328 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 686 202.00 | | 686 202.00 | 686 202.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 575.00 | | 42 575.00 | 42 575.00 |
BT Marchandises | 83 165.00 | | 83 165.00 | 83 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 536.00 | 11 437.00 | 640 100.00 | 651 536.00 |
BZ Autres créances | 128 498.00 | | 128 498.00 | 128 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CF Disponibilités | 760 481.00 | | 760 481.00 | 760 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 353 178.00 | 11 437.00 | 2 341 741.00 | 2 353 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 681 665.00 | 186 630.00 | 2 495 036.00 | 2 681 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 915 097.00 | 890 085.00 | | 915 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 398.00 | 125 012.00 | | 151 398.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 495.00 | 1 180 097.00 | | 1 231 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 353.00 | 256 251.00 | | 722 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 294.00 | 156 676.00 | | 171 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 149.00 | 176 802.00 | | 139 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 802.00 | 149 437.00 | | 229 802.00 |
EA Autres dettes | 943.00 | 4 229.00 | | 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 541.00 | 743 395.00 | | 1 263 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 495 036.00 | 1 923 492.00 | | 2 495 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 368.00 | 743 395.00 | | 559 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 207 572.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 630.00 | 330.00 | 46 961.00 | 46 630.00 |
FD Production vendue biens | 2 936 530.00 | 70 415.00 | 3 006 946.00 | 2 936 530.00 |
FG Production vendue services | 6 169.00 | | 6 169.00 | 6 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 989 330.00 | 70 746.00 | 3 060 075.00 | 2 989 330.00 |
FM Production stockée | | | -82 819.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 007 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 589 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 98 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 268.00 | |
GE Autres charges | | | 21 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 804 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 433.00 | 445.00 | | 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 583.00 | 445.00 | | 10 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 417.00 | -445.00 | | 3 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 536.00 | 39 683.00 | | 51 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 021 751.00 | 3 257 170.00 | | 3 021 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 870 353.00 | 3 132 158.00 | | 2 870 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 398.00 | 125 012.00 | | 151 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 379.00 | | 54 741.00 | 332 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 800.00 | 46 833.00 | 328 487.00 | 11 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 800.00 | 7 560.00 | 36 037.00 | 11 800.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 273.00 | 278 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 597.00 | | 11 800.00 | 43 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 108.00 | | 42 941.00 | 275 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 674.00 | | | 13 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 498.00 | 29 818.00 | 29 123.00 | 174 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 393.00 | 2 255.00 | | 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 105.00 | 27 563.00 | 29 123.00 | 174 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 232.00 | 5 269.00 | 20 064.00 | 26 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 232.00 | 5 269.00 | 20 064.00 | 26 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 232.00 | 5 269.00 | 20 064.00 | 26 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 268.00 | 20 064.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 149.00 | 139 149.00 | | 139 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 159.00 | 88 159.00 | | 88 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 617.00 | 69 617.00 | | 69 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 812.00 | 18 812.00 | | 18 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 674.00 | | 13 674.00 | 13 674.00 |
UX Autres créances clients | 632 441.00 | 632 441.00 | | 632 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 095.00 | 19 095.00 | | 19 095.00 |
VB T. V. A. | 11 358.00 | 11 358.00 | | 11 358.00 |
VC Groupe et associés | 97 894.00 | 97 894.00 | | 97 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722 353.00 | 18 181.00 | 704 173.00 | 722 353.00 |
VI Groupe et associés | 171 294.00 | 171 294.00 | | 171 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 673 674.00 | | | 673 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 433.00 | 31 433.00 | | 31 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 708.00 | 780 034.00 | 13 674.00 | 793 708.00 |
VW T.V.A. | 21 781.00 | 21 781.00 | | 21 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 541.00 | 559 368.00 | 704 173.00 | 1 263 541.00 |