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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 170.00 | 5 008.00 | 8 162.00 | 13 170.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 352.00 | | 80 352.00 | 80 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 296.00 | 45 013.00 | 28 283.00 | 73 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 679.00 | 150 978.00 | 82 700.00 | 233 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 366.00 | | 29 366.00 | 29 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 729.00 | 201 000.00 | 251 729.00 | 452 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 620 157.00 | | 620 157.00 | 620 157.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 701.00 | | 48 701.00 | 48 701.00 |
BT Marchandises | 69 626.00 | | 69 626.00 | 69 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 774 794.00 | 31 472.00 | 743 322.00 | 774 794.00 |
BZ Autres créances | 133 741.00 | | 133 741.00 | 133 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CF Disponibilités | 1 279 503.00 | | 1 279 503.00 | 1 279 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 302.00 | | 9 302.00 | 9 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 960 944.00 | 31 472.00 | 2 929 472.00 | 2 960 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 413 673.00 | 232 472.00 | 3 181 201.00 | 3 413 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 366.00 | | | 29 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 966 495.00 | 915 097.00 | | 966 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 880.00 | 151 398.00 | | 573 880.00 |
DL TOTAL (I) | 1 705 375.00 | 1 231 495.00 | | 1 705 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 930.00 | 722 353.00 | | 718 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 711.00 | 171 294.00 | | 205 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 951.00 | 139 149.00 | | 157 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 316.00 | 229 802.00 | | 390 316.00 |
EA Autres dettes | 2 919.00 | 943.00 | | 2 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 475 827.00 | 1 263 541.00 | | 1 475 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 181 201.00 | 2 495 036.00 | | 3 181 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 539.00 | 559 368.00 | | 874 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 865.00 | 96.00 | 51 961.00 | 51 865.00 |
FD Production vendue biens | 3 660 898.00 | 78 470.00 | 3 739 368.00 | 3 660 898.00 |
FG Production vendue services | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 717 475.00 | 78 566.00 | 3 796 041.00 | 3 717 475.00 |
FM Production stockée | | | 6 126.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 832 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 741 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 546.00 | |
GE Autres charges | | | 1 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 054 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 778 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 774 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 075.00 | 433.00 | | 1 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 075.00 | 10 583.00 | | 1 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 075.00 | 3 417.00 | | -1 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 619.00 | 51 536.00 | | 199 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 836 427.00 | 3 021 751.00 | | 3 836 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 262 547.00 | 2 870 353.00 | | 3 262 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 573 880.00 | 151 398.00 | | 573 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 487.00 | | 127 241.00 | 328 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 999.00 | 452 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 999.00 | 306 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 037.00 | | 80 352.00 | 36 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 776.00 | | 31 197.00 | 278 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 674.00 | | 15 692.00 | 13 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 193.00 | 28 806.00 | 2 999.00 | 175 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 648.00 | 2 360.00 | | 2 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 544.00 | 26 446.00 | 2 999.00 | 172 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 437.00 | 20 546.00 | 511.00 | 11 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 437.00 | 20 546.00 | 511.00 | 11 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 437.00 | 20 546.00 | 511.00 | 11 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 546.00 | 511.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 951.00 | 157 951.00 | | 157 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 045.00 | 106 045.00 | | 106 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 638.00 | 99 638.00 | | 99 638.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 148 196.00 | 148 196.00 | | 148 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 366.00 | 29 366.00 | | 29 366.00 |
UX Autres créances clients | 735 354.00 | 735 354.00 | | 735 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 440.00 | 39 440.00 | | 39 440.00 |
VB T. V. A. | 10 687.00 | 10 687.00 | | 10 687.00 |
VC Groupe et associés | 96 711.00 | 96 711.00 | | 96 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 718 930.00 | 117 642.00 | 601 288.00 | 718 930.00 |
VI Groupe et associés | 205 711.00 | 205 711.00 | | 205 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 070.00 | | | 60 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 493.00 | | | 83 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 405.00 | 20 405.00 | | 20 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 203.00 | 947 203.00 | | 947 203.00 |
VW T.V.A. | 16 032.00 | 16 032.00 | | 16 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 475 827.00 | 874 539.00 | 601 288.00 | 1 475 827.00 |