| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
AP Constructions | 137 515.00 | 83 303.00 | 54 212.00 | 137 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 777.00 | 117 583.00 | 5 194.00 | 122 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 298.00 | 358 689.00 | 23 609.00 | 382 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 214.00 | 568 619.00 | 87 595.00 | 656 214.00 |
BT Marchandises | 3 153 560.00 | 401 260.00 | 2 752 300.00 | 3 153 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 134.00 | | 56 134.00 | 56 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 384 268.00 | 35 946.00 | 1 348 322.00 | 1 384 268.00 |
BZ Autres créances | 104 442.00 | | 104 442.00 | 104 442.00 |
CF Disponibilités | 655 610.00 | | 655 610.00 | 655 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 297.00 | | 64 297.00 | 64 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 418 311.00 | 437 206.00 | 4 981 105.00 | 5 418 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 074 525.00 | 1 005 825.00 | 5 068 700.00 | 6 074 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 96 597.00 | 96 597.00 | | 96 597.00 |
DH Report à nouveau | -614 878.00 | -913 261.00 | | -614 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 265.00 | 298 383.00 | | 420 265.00 |
DL TOTAL (I) | -54 016.00 | -474 281.00 | | -54 016.00 |
DN Avances conditionnées | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 867 571.00 | 1 031 980.00 | | 867 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 928 542.00 | 1 931 263.00 | | 1 928 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 348 222.00 | 35 903.00 | | 348 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 396.00 | 785 541.00 | | 658 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 208.00 | 351 439.00 | | 310 208.00 |
EA Autres dettes | 9 776.00 | 7 364.00 | | 9 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 122 716.00 | 4 143 490.00 | | 4 122 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 068 700.00 | 4 669 209.00 | | 5 068 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 755 460.00 | 4 101 185.00 | | 3 755 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 842 000.00 | 1 000 000.00 | | 842 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 437 199.00 | 77 595.00 | 7 514 793.00 | 7 437 199.00 |
FG Production vendue services | 652 788.00 | | 652 788.00 | 652 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 089 986.00 | 77 595.00 | 8 167 581.00 | 8 089 986.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 423 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 617 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 556 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 794 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 989 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 411 339.00 | |
GE Autres charges | | | 4 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 155 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 249.00 | 41 539.00 | | 34 249.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 046.00 | 9 188.00 | | 15 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 1 300.00 | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 546.00 | 10 488.00 | | 21 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 028.00 | 4 006.00 | | 7 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 028.00 | 4 006.00 | | 7 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 517.00 | 6 482.00 | | 14 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 067.00 | -1 072.00 | | -3 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 639 330.00 | 7 721 787.00 | | 8 639 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 219 065.00 | 7 423 404.00 | | 8 219 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 265.00 | 298 383.00 | | 420 265.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 172 251.00 | 172 151.00 | | 172 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 700.00 | | 29 635.00 | 647 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 121.00 | 656 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 121.00 | 651 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 120.00 | | 29 635.00 | 643 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 222.00 | 27 518.00 | 21 121.00 | 562 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 222.00 | 27 518.00 | 21 121.00 | 562 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 382 079.00 | 401 260.00 | 382 079.00 | 382 079.00 |
6T Sur comptes clients | 33 453.00 | 10 079.00 | 7 586.00 | 33 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 415 532.00 | 411 339.00 | 389 665.00 | 415 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 415 532.00 | 411 339.00 | 389 665.00 | 415 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 411 339.00 | 389 665.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 396.00 | 658 396.00 | | 658 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 608.00 | 95 608.00 | | 95 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 869.00 | 123 869.00 | | 123 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 776.00 | 9 776.00 | | 9 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
UX Autres créances clients | 1 341 254.00 | | | 1 341 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 014.00 | | | 43 014.00 |
VB T. V. A. | 20 014.00 | | | 20 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 842 000.00 | 842 000.00 | | 842 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 571.00 | 6 538.00 | 19 033.00 | 25 571.00 |
VI Groupe et associés | 1 928 542.00 | 1 928 542.00 | | 1 928 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 310.00 | | | 56 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 662.00 | | | 19 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 297.00 | | | 64 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 557 587.00 | 1 557 587.00 | | 1 557 587.00 |
VW T.V.A. | 87 071.00 | 87 071.00 | | 87 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 774 494.00 | 3 755 460.00 | 19 033.00 | 3 774 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 686.00 | 35 818.00 | | 42 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 729.00 | 25 321.00 | | 31 729.00 |
ST Autres comptes | 552 363.00 | 555 284.00 | | 552 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 953.00 | 80 770.00 | | 91 953.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 35.00 | | 34.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 315.00 | 22 923.00 | | 40 315.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 848 604.00 | 953 757.00 | | 848 604.00 |
YT Sous‐traitance | 74 815.00 | 106 558.00 | | 74 815.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 820.00 | 34 816.00 | | 43 820.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 820.00 | 29 442.00 | | 32 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 506.00 | 65 260.00 | | 75 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 622 668.00 | 1 436 411.00 | | 1 622 668.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 165 930.00 | 995 640.00 | | 1 165 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 794 681.00 | 802 749.00 | | 794 681.00 |