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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 217.00 | 186 775.00 | 5 441.00 | 192 217.00 |
AH Fonds commercial | 469 129.00 | | 469 129.00 | 469 129.00 |
AN Terrains | 36 060.00 | 29 254.00 | 6 806.00 | 36 060.00 |
AP Constructions | 3 403 687.00 | 2 252 445.00 | 1 151 242.00 | 3 403 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 832 858.00 | 935 842.00 | 897 016.00 | 1 832 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 157 875.00 | 3 579 547.00 | 578 328.00 | 4 157 875.00 |
AX Avances et acomptes | 14 343.00 | 1.00 | 14 343.00 | 14 343.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 472 230.00 | | 2 472 230.00 | 2 472 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 229.00 | 1.00 | 48 229.00 | 48 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 626 628.00 | 6 983 863.00 | 5 642 765.00 | 12 626 628.00 |
BP En cours de production de services | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 19 183 016.00 | 1 756 835.00 | 17 426 180.00 | 19 183 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 505 987.00 | | 505 987.00 | 505 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 929 662.00 | 570 480.00 | 6 359 182.00 | 6 929 662.00 |
BZ Autres créances | 944 392.00 | | 944 392.00 | 944 392.00 |
CF Disponibilités | 1 228 226.00 | | 1 228 226.00 | 1 228 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 956.00 | | 137 956.00 | 137 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 929 239.00 | 2 327 315.00 | 26 601 923.00 | 28 929 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 555 867.00 | 9 311 178.00 | 32 244 688.00 | 41 555 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 648 544.00 | 648 544.00 | | 648 544.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 341 289.00 | 13 341 289.00 | | 13 341 289.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 373 300.00 | | | 1 373 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 553.00 | 4 000.00 | | 29 553.00 |
DG Autres réserves | 894 612.00 | 409 100.00 | | 894 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 285 535.00 | 511 065.00 | | -1 285 535.00 |
DL TOTAL (I) | 15 001 763.00 | 14 913 998.00 | | 15 001 763.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 228 452.00 | 6 588 564.00 | | 9 228 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 502.00 | 469 110.00 | | 300 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 724 117.00 | 669 104.00 | | 724 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 993 557.00 | 7 672 396.00 | | 4 993 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 787 425.00 | 1 891 388.00 | | 1 787 425.00 |
EA Autres dettes | 185 340.00 | 152 672.00 | | 185 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 221 923.00 | 17 443 234.00 | | 17 221 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 244 686.00 | 32 378 232.00 | | 32 244 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 34 169 971.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 494 567.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 664 538.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 346 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 019 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 537 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -239 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 095 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 567 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 875 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 200 238.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 326 984.00 | |
GE Autres charges | | | 1 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 377 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 358 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 437 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 141.00 | 156 046.00 | | 57 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 356.00 | 78 731.00 | | 31 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 785.00 | 77 315.00 | | 25 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -126 485.00 | 126 485.00 | | -126 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 140 493.00 | 48 968 835.00 | | 41 140 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 426 028.00 | 48 457 770.00 | | 42 426 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 285 534.00 | 511 065.00 | | -1 285 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 325 817.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 2 520 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 661 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 353.00 | 9 444 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 657 410.00 | | 3 935.00 | 657 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 549 082.00 | | 948 093.00 | 8 549 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 196 670.00 | | 1 373 789.00 | 1 196 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 708 422.00 | 319 894.00 | 44 453.00 | 6 708 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 152.00 | 1 623.00 | | 185 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 523 270.00 | 318 271.00 | 44 453.00 | 6 523 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 993 557.00 | 4 993 557.00 | | 4 993 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 787 425.00 | 1 787 425.00 | | 1 787 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 341.00 | 185 341.00 | | 185 341.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 181 456.00 | | 181 456.00 | 181 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 229.00 | | 48 229.00 | 48 229.00 |
UX Autres créances clients | 6 929 662.00 | 6 929 662.00 | | 6 929 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 223 490.00 | 3 586 130.00 | 5 637 360.00 | 9 223 490.00 |
VI Groupe et associés | 300 502.00 | 300 502.00 | | 300 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 200 000.00 | | | 8 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 655 812.00 | | | 4 655 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 944 391.00 | 944 391.00 | | 944 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 956.00 | 137 956.00 | | 137 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 241 684.00 | 8 012 009.00 | 229 685.00 | 8 241 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 497 808.00 | 10 860 446.00 | 5 637 360.00 | 16 497 808.00 |