| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 282.00 | 185 152.00 | 3 129.00 | 188 282.00 |
AH Fonds commercial | 469 129.00 | | 469 129.00 | 469 129.00 |
AN Terrains | 36 060.00 | 29 254.00 | 6 806.00 | 36 060.00 |
AP Constructions | 3 367 778.00 | 2 136 655.00 | 1 231 124.00 | 3 367 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 072 612.00 | 914 872.00 | 157 740.00 | 1 072 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 072 632.00 | 3 442 489.00 | 630 143.00 | 4 072 632.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 148 441.00 | | 1 148 441.00 | 1 148 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 229.00 | | 48 229.00 | 48 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 403 163.00 | 6 708 422.00 | 3 694 741.00 | 10 403 163.00 |
BT Marchandises | 18 943 147.00 | 2 200 417.00 | 16 742 729.00 | 18 943 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135 431.00 | | 135 431.00 | 135 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 227 686.00 | 510 487.00 | 8 717 198.00 | 9 227 686.00 |
BZ Autres créances | 885 548.00 | | 885 548.00 | 885 548.00 |
CF Disponibilités | 1 782 616.00 | | 1 782 616.00 | 1 782 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 419 969.00 | | 419 969.00 | 419 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 394 396.00 | 2 710 905.00 | 28 683 491.00 | 31 394 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 797 559.00 | 9 419 326.00 | 32 378 232.00 | 41 797 559.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 648 544.00 | 40 000.00 | | 648 544.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 341 289.00 | | | 13 341 289.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 409 100.00 | 474 713.00 | | 409 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 065.00 | 84 386.00 | | 511 065.00 |
DL TOTAL (I) | 14 913 998.00 | 603 099.00 | | 14 913 998.00 |
DN Avances conditionnées | | 1 000 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 1 000 000.00 | | |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | 55 900.00 | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | 55 900.00 | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 588 564.00 | 584 499.00 | | 6 588 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 110.00 | 1 715 870.00 | | 469 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 669 104.00 | 472 118.00 | | 669 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 672 396.00 | 731 929.00 | | 7 672 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 891 388.00 | 289 402.00 | | 1 891 388.00 |
EA Autres dettes | 152 672.00 | 6 440.00 | | 152 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 443 234.00 | 3 800 260.00 | | 17 443 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 378 232.00 | 5 459 259.00 | | 32 378 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 42 704 492.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 721 154.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 425 646.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 190 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 626 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 679 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 176 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 012 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 590 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 990 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 252 905.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 785 346.00 | |
GE Autres charges | | | 3 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 149 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 560 235.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 046.00 | 7 908.00 | | 156 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 731.00 | 56 507.00 | | 78 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 315.00 | -48 599.00 | | 77 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 485.00 | 33 266.00 | | 126 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 968 835.00 | 10 868 979.00 | | 48 968 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 457 770.00 | 10 784 593.00 | | 48 457 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 065.00 | 84 386.00 | | 511 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 957.00 | | 15 025 003.00 | 767 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 305.00 | 1 196 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 389 799.00 | 10 403 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 278 567.00 | 657 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 110 927.00 | 8 549 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 733.00 | | 935 245.00 | 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 644.00 | | 12 900 363.00 | 759 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 580.00 | | 1 189 394.00 | 7 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 748.00 | 6 158 433.00 | 64 760.00 | 614 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | 185 152.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 748.00 | 5 973 281.00 | 64 760.00 | 614 748.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 900.00 | 41 000.00 | 75 900.00 | 55 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 900.00 | 41 000.00 | 75 900.00 | 55 900.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 672 396.00 | 7 672 396.00 | | 7 672 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 891 388.00 | 1 891 388.00 | | 1 891 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 672.00 | 152 672.00 | | 152 672.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 231 075.00 | | 231 075.00 | 231 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 229.00 | | 48 229.00 | 48 229.00 |
UX Autres créances clients | 9 227 686.00 | 9 227 686.00 | | 9 227 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 918 573.00 | 918 573.00 | | 918 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 669 991.00 | 4 857 786.00 | 799 289.00 | 5 669 991.00 |
VI Groupe et associés | 469 110.00 | 469 110.00 | | 469 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 733 810.00 | | | 5 733 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 649 976.00 | | | 649 976.00 |
VP Divers | 885 548.00 | 885 548.00 | | 885 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419 969.00 | 419 969.00 | | 419 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 812 506.00 | 10 533 202.00 | 279 304.00 | 10 812 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 774 131.00 | 15 961 926.00 | 799 289.00 | 16 774 131.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |