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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207 277.00 | 192 445.00 | 14 832.00 | 207 277.00 |
AH Fonds commercial | 469 129.00 | | 469 129.00 | 469 129.00 |
AN Terrains | 36 968.00 | 29 433.00 | 7 535.00 | 36 968.00 |
AP Constructions | 3 413 042.00 | 2 371 462.00 | 1 041 580.00 | 3 413 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 452 840.00 | 1 200 401.00 | 1 252 439.00 | 2 452 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 250 177.00 | 3 612 354.00 | 637 823.00 | 4 250 177.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 85 603.00 | | 85 603.00 | 85 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 231 350.00 | 7 406 095.00 | 5 825 256.00 | 13 231 350.00 |
BT Marchandises | 19 579 659.00 | 1 711 630.00 | 17 868 029.00 | 19 579 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 419 393.00 | | 419 393.00 | 419 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 968 663.00 | 293 319.00 | 6 675 344.00 | 6 968 663.00 |
BZ Autres créances | 713 804.00 | | 713 804.00 | 713 804.00 |
CF Disponibilités | 462 548.00 | | 462 548.00 | 462 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344 028.00 | | 344 028.00 | 344 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 488 097.00 | 2 004 949.00 | 26 483 147.00 | 28 488 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 719 447.00 | 9 411 044.00 | 32 308 403.00 | 41 719 447.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 316 315.00 | | 2 316 315.00 | 2 316 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 026 700.00 | 648 544.00 | | 2 026 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 963 133.00 | 13 341 289.00 | | 11 963 133.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 373 300.00 | 1 373 300.00 | | 1 373 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 553.00 | 29 553.00 | | 29 553.00 |
DG Autres réserves | | 894 612.00 | | |
DH Report à nouveau | -390 923.00 | | | -390 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 025 255.00 | -1 285 535.00 | | -1 025 255.00 |
DL TOTAL (I) | 13 976 509.00 | 15 001 763.00 | | 13 976 509.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 896 201.00 | 9 228 452.00 | | 8 896 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 835.00 | 300 502.00 | | 404 835.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 343 574.00 | 724 117.00 | | 1 343 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 583 387.00 | 4 993 557.00 | | 5 583 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 456 014.00 | 1 787 425.00 | | 1 456 014.00 |
EA Autres dettes | 626 884.00 | 185 340.00 | | 626 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 529.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 310 894.00 | 17 221 923.00 | | 18 310 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 308 403.00 | 32 244 686.00 | | 32 308 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 35 884 163.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 800 303.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 684 466.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 973 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 717 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 633 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -396 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 352 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 476 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 073 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 115 364.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 327 406.00 | |
GE Autres charges | | | 251 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 842 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 125 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 124 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 855 463.00 | 57 141.00 | | 855 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 756 416.00 | 31 356.00 | | 756 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 047.00 | 25 785.00 | | 99 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -126 485.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 702 252.00 | 41 140 493.00 | | 43 702 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 727 507.00 | 42 426 028.00 | | 44 727 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 025 255.00 | -1 285 534.00 | | -1 025 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 626 627.00 | | 1 621 423.00 | 12 626 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 156 015.00 | 2 401 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 016 700.00 | 13 231 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 676 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 860 686.00 | 10 153 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 661 345.00 | | 15 060.00 | 661 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 444 823.00 | | 1 568 889.00 | 9 444 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 520 459.00 | | 37 474.00 | 2 520 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 983 863.00 | 556 939.00 | 134 707.00 | 6 983 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 775.00 | 5 670.00 | | 186 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 797 088.00 | 551 270.00 | 134 707.00 | 6 797 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 583 387.00 | 5 583 387.00 | | 5 583 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 456 014.00 | 1 456 014.00 | | 1 456 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 626 884.00 | 626 884.00 | | 626 884.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 441.00 | | 25 441.00 | 25 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 603.00 | | 85 603.00 | 85 603.00 |
UX Autres créances clients | 6 968 663.00 | 6 968 663.00 | | 6 968 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 889 055.00 | 4 344 302.00 | 4 544 753.00 | 8 889 055.00 |
VI Groupe et associés | 404 835.00 | 404 835.00 | | 404 835.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 376 789.00 | | | 376 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 713 804.00 | 713 804.00 | | 713 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344 028.00 | 344 028.00 | | 344 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 137 539.00 | 8 026 496.00 | 111 044.00 | 8 137 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 967 321.00 | 12 422 567.00 | 4 544 753.00 | 16 967 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 180.00 | | | 180.00 |