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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 732.00 | | 731.00 | 732.00 |
AN Terrains | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
AP Constructions | 186 110.00 | 103 328.00 | 82 782.00 | 186 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 528.00 | 129 097.00 | 43 431.00 | 172 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 961.00 | 373 278.00 | 18 682.00 | 391 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 956.00 | 614 748.00 | 153 208.00 | 767 956.00 |
BT Marchandises | 3 866 909.00 | 532 527.00 | 3 334 382.00 | 3 866 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 168 185.00 | | 168 185.00 | 168 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 416 972.00 | 57 137.00 | 1 359 834.00 | 1 416 972.00 |
BZ Autres créances | 137 612.00 | | 137 612.00 | 137 612.00 |
CF Disponibilités | 242 930.00 | | 242 930.00 | 242 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 106.00 | | 63 106.00 | 63 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 895 716.00 | 589 665.00 | 5 306 051.00 | 5 895 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 663 673.00 | 1 204 413.00 | 5 459 259.00 | 6 663 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 474 713.00 | 96 597.00 | | 474 713.00 |
DH Report à nouveau | | -194 613.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 386.00 | 572 729.00 | | 84 386.00 |
DL TOTAL (I) | 603 099.00 | 518 713.00 | | 603 099.00 |
DN Avances conditionnées | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DP Provisions pour risques | 55 900.00 | | | 55 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 900.00 | | | 55 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 499.00 | 519 055.00 | | 584 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 715 870.00 | 1 920 378.00 | | 1 715 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 472 118.00 | 308 836.00 | | 472 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 929.00 | 791 275.00 | | 731 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 402.00 | 346 634.00 | | 289 402.00 |
EA Autres dettes | 6 440.00 | 2 499.00 | | 6 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 800 260.00 | 3 888 678.00 | | 3 800 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 459 259.00 | 5 407 392.00 | | 5 459 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 601 763.00 | 13 250.00 | 9 615 013.00 | 9 601 763.00 |
FG Production vendue services | 750 777.00 | | 750 777.00 | 750 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 352 541.00 | 13 250.00 | 10 365 791.00 | 10 352 541.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 474 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 850 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 640 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -427 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 071 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 253 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 546 822.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 649 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 074.00 | 10 669.00 | | 6 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 907.00 | 10 669.00 | | 7 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 606.00 | 3 035.00 | | 606.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 900.00 | | | 55 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 506.00 | 3 035.00 | | 56 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 598.00 | 7 634.00 | | -48 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 266.00 | 70 405.00 | | 33 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 868 978.00 | 10 205 300.00 | | 10 868 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 784 592.00 | 9 632 571.00 | | 10 784 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 386.00 | 572 729.00 | | 84 386.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 311.00 | | | 13 311.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 172 669.00 | | | 172 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 649.00 | | 57 308.00 | 716 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 767 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 759 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 069.00 | | 53 575.00 | 712 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 580.00 | | 3 000.00 | 4 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 281.00 | 22 467.00 | 6 000.00 | 598 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 281.00 | 22 466.00 | 6 000.00 | 598 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 55 900.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 55 900.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731 929.00 | 731 929.00 | | 731 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 722 311.00 | 1 722 311.00 | | 1 722 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
UX Autres créances clients | 1 416 972.00 | 1 416 972.00 | | 1 416 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 499.00 | 543 122.00 | 41 377.00 | 584 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 937.00 | | | 75 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 486.00 | | | 10 486.00 |
VP Divers | 137 612.00 | 137 612.00 | | 137 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289 402.00 | 289 402.00 | | 289 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 107.00 | 63 107.00 | | 63 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 625 271.00 | 1 617 691.00 | 7 580.00 | 1 625 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 328 142.00 | 3 286 765.00 | 41 377.00 | 3 328 142.00 |