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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
AP Constructions | 167 718.00 | 92 478.00 | 75 240.00 | 167 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 041.00 | 122 741.00 | 23 300.00 | 146 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 267.00 | 374 020.00 | 15 247.00 | 389 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 649.00 | 598 281.00 | 118 368.00 | 716 649.00 |
BT Marchandises | 3 439 266.00 | 448 624.00 | 2 990 642.00 | 3 439 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 138 844.00 | | 138 844.00 | 138 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 813 208.00 | 44 170.00 | 1 769 038.00 | 1 813 208.00 |
BZ Autres créances | 31 738.00 | | 31 738.00 | 31 738.00 |
CF Disponibilités | 318 414.00 | | 318 414.00 | 318 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 012.00 | | 62 012.00 | 62 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 803 482.00 | 492 794.00 | 5 310 689.00 | 5 803 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 520 131.00 | 1 091 075.00 | 5 429 056.00 | 6 520 131.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 96 597.00 | 96 597.00 | | 96 597.00 |
DH Report à nouveau | -194 613.00 | -614 878.00 | | -194 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572 729.00 | 420 265.00 | | 572 729.00 |
DL TOTAL (I) | 518 713.00 | -54 016.00 | | 518 713.00 |
DN Avances conditionnées | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 055.00 | 867 571.00 | | 519 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 920 378.00 | 1 928 542.00 | | 1 920 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 308 836.00 | 348 222.00 | | 308 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795 573.00 | 658 396.00 | | 795 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 634.00 | 310 208.00 | | 346 634.00 |
EA Autres dettes | 19 866.00 | 9 776.00 | | 19 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 910 343.00 | 4 122 716.00 | | 3 910 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 429 056.00 | 5 068 700.00 | | 5 429 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 589 090.00 | 3 755 460.00 | | 3 589 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 842 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 029 256.00 | 20 487.00 | 9 049 743.00 | 9 029 256.00 |
FG Production vendue services | 693 267.00 | | 693 267.00 | 693 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 722 523.00 | 20 487.00 | 9 743 010.00 | 9 722 523.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 432 929.00 | |
FQ Autres produits | | | -10 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 194 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 924 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -285 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 091 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 460 069.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 505 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 689 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 635 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 669.00 | 15 046.00 | | 10 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 669.00 | 21 546.00 | | 10 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 035.00 | 7 028.00 | | 3 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 035.00 | 7 028.00 | | 3 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 634.00 | 14 517.00 | | 7 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 405.00 | -3 067.00 | | 70 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 205 300.00 | 8 639 330.00 | | 10 205 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 632 571.00 | 8 219 065.00 | | 9 632 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 572 729.00 | 420 265.00 | | 572 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 214.00 | | 60 435.00 | 656 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 716 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 712 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 634.00 | | 60 435.00 | 651 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 619.00 | 29 663.00 | | 568 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 568 619.00 | 29 663.00 | | 568 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 401 260.00 | 448 624.00 | 401 260.00 | 401 260.00 |
6T Sur comptes clients | 35 946.00 | 11 445.00 | 3 221.00 | 35 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 437 206.00 | 460 069.00 | 404 482.00 | 437 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 437 206.00 | 460 069.00 | 404 482.00 | 437 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 460 069.00 | 404 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 795 573.00 | 795 573.00 | | 795 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 453.00 | 96 453.00 | | 96 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 881.00 | 134 881.00 | | 134 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 443.00 | 11 443.00 | | 11 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 866.00 | 19 866.00 | | 19 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
UX Autres créances clients | 1 760 319.00 | | | 1 760 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 889.00 | | | 52 889.00 |
VB T. V. A. | 16 993.00 | | | 16 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 055.00 | 506 638.00 | 12 417.00 | 519 055.00 |
VI Groupe et associés | 1 920 378.00 | 1 920 378.00 | | 1 920 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 786.00 | 11 786.00 | | 11 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 992.00 | | | 8 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 012.00 | | | 62 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 911 538.00 | 1 911 538.00 | | 1 911 538.00 |
VW T.V.A. | 92 071.00 | 92 071.00 | | 92 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 601 506.00 | 3 589 090.00 | 12 417.00 | 3 601 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |