| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 845.00 | 53 284.00 | 28 561.00 | 81 845.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 539 659.00 | 261 462.00 | 278 196.00 | 539 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 976.00 | 266 694.00 | 83 283.00 | 349 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 137.00 | 243 886.00 | 32 251.00 | 276 137.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 52 474.00 | | 52 474.00 | 52 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 330 581.00 | 825 326.00 | 505 255.00 | 1 330 581.00 |
BP En cours de production de services | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
BT Marchandises | 6 395 878.00 | 136 426.00 | 6 259 452.00 | 6 395 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 388 612.00 | 29 097.00 | 1 359 515.00 | 1 388 612.00 |
BZ Autres créances | 1 015 037.00 | | 1 015 037.00 | 1 015 037.00 |
CF Disponibilités | 562 942.00 | | 562 942.00 | 562 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 013.00 | | 20 013.00 | 20 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 393 015.00 | 165 523.00 | 9 227 492.00 | 9 393 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 723 596.00 | 990 849.00 | 9 732 747.00 | 10 723 596.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 566 100.00 | 566 100.00 | | 566 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 610.00 | 56 610.00 | | 56 610.00 |
DG Autres réserves | 252 508.00 | 874 285.00 | | 252 508.00 |
DH Report à nouveau | | -628 854.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 475.00 | 187 077.00 | | 217 475.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 693.00 | 1 055 218.00 | | 1 092 693.00 |
DP Provisions pour risques | 65 674.00 | 65 235.00 | | 65 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 674.00 | 65 235.00 | | 65 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 852 701.00 | 1 395 205.00 | | 852 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 524 332.00 | 800 000.00 | | 1 524 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 254.00 | 103 395.00 | | 28 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 439 290.00 | 4 198 243.00 | | 5 439 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 430.00 | 390 023.00 | | 349 430.00 |
EA Autres dettes | 99 192.00 | 641 978.00 | | 99 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 281 182.00 | 130 060.00 | | 281 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 574 380.00 | 7 658 903.00 | | 8 574 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 732 747.00 | 8 779 356.00 | | 9 732 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 420 023.00 | | 21 420 023.00 | 21 420 023.00 |
FG Production vendue services | 1 521 149.00 | | 1 521 149.00 | 1 521 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 941 172.00 | | 22 941 172.00 | 22 941 172.00 |
FM Production stockée | | | -7 178.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 171 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 435 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 057 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 546 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 141 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 081.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 522.00 | |
GE Autres charges | | | 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 889 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 453.00 | 10 374.00 | | 11 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | 337.00 | | 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 595.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 578.00 | 11 305.00 | | 11 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 302.00 | 13 819.00 | | 45 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 302.00 | 13 819.00 | | 45 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 724.00 | -2 514.00 | | -33 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -3 200.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 183 473.00 | 21 494 611.00 | | 23 183 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 965 998.00 | 21 307 534.00 | | 22 965 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 475.00 | 187 077.00 | | 217 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 312 477.00 | | 26 834.00 | 1 312 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 730.00 | 1 330 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 730.00 | 1 165 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 335.00 | | | 112 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 147 668.00 | | 26 834.00 | 1 147 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 474.00 | | | 52 474.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 386.00 | 120 041.00 | 4 100.00 | 709 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 428.00 | 15 856.00 | | 37 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 958.00 | 104 184.00 | 4 100.00 | 671 958.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 235.00 | 72 531.00 | 72 091.00 | 65 235.00 |
6N Sur stocks et en cours | 185 979.00 | 43 242.00 | 92 794.00 | 185 979.00 |
6T Sur comptes clients | 23 015.00 | 8 830.00 | 2 749.00 | 23 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 994.00 | 52 072.00 | 95 544.00 | 208 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274 229.00 | 124 603.00 | 167 635.00 | 274 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 603.00 | 167 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 524 332.00 | 1 524 332.00 | | 1 524 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 439 290.00 | 5 439 290.00 | | 5 439 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 119.00 | 128 119.00 | | 128 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 341.00 | 90 341.00 | | 90 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 192.00 | 99 192.00 | | 99 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 281 182.00 | 281 182.00 | | 281 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 474.00 | 52 474.00 | | 52 474.00 |
UX Autres créances clients | 1 353 843.00 | | | 1 353 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 769.00 | | | 34 769.00 |
VB T. V. A. | 245 918.00 | | | 245 918.00 |
VC Groupe et associés | 85 655.00 | | | 85 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 804 620.00 | 804 620.00 | | 804 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 080.00 | 19 232.00 | 28 848.00 | 48 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 609.00 | | | 20 609.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 492.00 | | | 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 180.00 | 14 180.00 | | 14 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 681 621.00 | | | 681 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 013.00 | | | 20 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 476 136.00 | 2 476 136.00 | | 2 476 136.00 |
VW T.V.A. | 116 790.00 | 116 790.00 | | 116 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 546 126.00 | 8 517 278.00 | 28 848.00 | 8 546 126.00 |