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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 401.00 | 81 521.00 | 5 880.00 | 87 401.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 1 566 363.00 | 469 688.00 | 1 096 676.00 | 1 566 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 409.00 | 320 897.00 | 60 512.00 | 381 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 469.00 | 164 082.00 | 159 387.00 | 323 469.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 25 027.00 | | 25 027.00 | 25 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 585.00 | | 71 585.00 | 71 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 485 744.00 | 1 036 188.00 | 1 449 556.00 | 2 485 744.00 |
BP En cours de production de services | 17 361.00 | | 17 361.00 | 17 361.00 |
BT Marchandises | 4 679 680.00 | 12 962.00 | 4 666 718.00 | 4 679 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 771.00 | | 12 771.00 | 12 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 991 466.00 | 2 527.00 | 988 939.00 | 991 466.00 |
BZ Autres créances | 1 086 758.00 | | 1 086 758.00 | 1 086 758.00 |
CF Disponibilités | 117 378.00 | | 117 378.00 | 117 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 803.00 | | 33 803.00 | 33 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 939 217.00 | 15 489.00 | 6 923 727.00 | 6 939 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 424 961.00 | 1 051 677.00 | 8 373 283.00 | 9 424 961.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 566 100.00 | 566 100.00 | | 566 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 610.00 | 56 610.00 | | 56 610.00 |
DG Autres réserves | 252 508.00 | 252 508.00 | | 252 508.00 |
DH Report à nouveau | | -1 437.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 009.00 | 230 240.00 | | 192 009.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 227.00 | 1 104 021.00 | | 1 067 227.00 |
DP Provisions pour risques | 21 042.00 | 5 176.00 | | 21 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 042.00 | 5 176.00 | | 21 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 524 406.00 | 984 859.00 | | 1 524 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 914.00 | 123 311.00 | | 115 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 531 585.00 | 5 388 648.00 | | 4 531 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 670.00 | 299 969.00 | | 294 670.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 330.00 | 3 969.00 | | 7 330.00 |
EA Autres dettes | 726 846.00 | 694 298.00 | | 726 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 263.00 | 74 188.00 | | 84 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 285 015.00 | 7 569 242.00 | | 7 285 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 373 283.00 | 8 678 439.00 | | 8 373 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 898 867.00 | | 19 898 867.00 | 19 898 867.00 |
FG Production vendue services | 989 448.00 | | 989 448.00 | 989 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 888 314.00 | | 20 888 314.00 | 20 888 314.00 |
FM Production stockée | | | 13 254.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 149 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 592 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 076 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 408 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 085 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 925.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 042.00 | |
GE Autres charges | | | 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 920 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 278.00 | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 130 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | 130 278.00 | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | -130 278.00 | | -42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -1 056.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 150 609.00 | 22 218 827.00 | | 21 150 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 958 600.00 | 21 988 587.00 | | 20 958 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 009.00 | 230 240.00 | | 192 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 576 483.00 | | 3 868 904.00 | 1 576 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 959 643.00 | 2 485 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 959 643.00 | 2 296 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 891.00 | | | 117 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 405 929.00 | | 3 849 982.00 | 1 405 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 663.00 | | 18 922.00 | 52 663.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 896 791.00 | 139 397.00 | | 896 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 393.00 | 4 128.00 | | 77 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 819 398.00 | 135 269.00 | | 819 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 176.00 | 21 042.00 | 5 176.00 | 5 176.00 |
6N Sur stocks et en cours | 63 913.00 | 12 962.00 | 63 913.00 | 63 913.00 |
6T Sur comptes clients | 5 601.00 | 1 963.00 | 5 037.00 | 5 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 514.00 | 14 925.00 | 68 950.00 | 69 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 690.00 | 35 967.00 | 74 126.00 | 74 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 967.00 | 74 126.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 531 585.00 | 4 531 585.00 | | 4 531 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 860.00 | 136 860.00 | | 136 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 894.00 | 59 894.00 | | 59 894.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 202.00 | 98 202.00 | | 98 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 263.00 | 84 263.00 | | 84 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 585.00 | | 71 585.00 | 71 585.00 |
UX Autres créances clients | 988 443.00 | 988 443.00 | | 988 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 706.00 | 16 706.00 | | 16 706.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VB T. V. A. | 222 256.00 | 222 256.00 | | 222 256.00 |
VC Groupe et associés | 67 216.00 | 67 216.00 | | 67 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 524 406.00 | 1 524 406.00 | | 1 524 406.00 |
VI Groupe et associés | 628 643.00 | 628 643.00 | | 628 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 399.00 | | | 23 399.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 521.00 | 21 521.00 | | 21 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 779 125.00 | 779 125.00 | | 779 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 803.00 | 33 803.00 | | 33 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 183 612.00 | 2 112 027.00 | 71 585.00 | 2 183 612.00 |
VW T.V.A. | 76 396.00 | 76 396.00 | | 76 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 169 100.00 | 7 169 100.00 | | 7 169 100.00 |