| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 845.00 | 69 140.00 | 12 704.00 | 81 845.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 539 659.00 | 317 466.00 | 222 192.00 | 539 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 482.00 | 284 079.00 | 72 403.00 | 356 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 382.00 | 135 855.00 | 25 527.00 | 161 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 474.00 | | 52 474.00 | 52 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 332.00 | 806 541.00 | 415 791.00 | 1 222 332.00 |
BP En cours de production de services | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
BT Marchandises | 5 245 157.00 | 97 432.00 | 5 147 725.00 | 5 245 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 691.00 | | 30 691.00 | 30 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 948 773.00 | 12 730.00 | 936 043.00 | 948 773.00 |
BZ Autres créances | 1 230 403.00 | | 1 230 403.00 | 1 230 403.00 |
CF Disponibilités | 575 408.00 | | 575 408.00 | 575 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 136.00 | | 20 136.00 | 20 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 055 290.00 | 110 162.00 | 7 945 128.00 | 8 055 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 277 622.00 | 916 703.00 | 8 360 919.00 | 9 277 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 566 100.00 | 566 100.00 | | 566 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 610.00 | 56 610.00 | | 56 610.00 |
DG Autres réserves | 252 508.00 | 252 508.00 | | 252 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 437.00 | 217 475.00 | | -1 437.00 |
DL TOTAL (I) | 873 781.00 | 1 092 693.00 | | 873 781.00 |
DP Provisions pour risques | 27 453.00 | 65 674.00 | | 27 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 453.00 | 65 674.00 | | 27 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 485.00 | 852 701.00 | | 375 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 182 081.00 | 1 524 332.00 | | 1 182 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 702.00 | 28 254.00 | | 50 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 335 502.00 | 5 439 290.00 | | 5 335 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 456.00 | 349 430.00 | | 329 456.00 |
EA Autres dettes | 65 703.00 | 99 192.00 | | 65 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 754.00 | 281 182.00 | | 120 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 459 685.00 | 8 574 380.00 | | 7 459 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 360 919.00 | 9 732 747.00 | | 8 360 919.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 981 704.00 | | 19 981 704.00 | 19 981 704.00 |
FG Production vendue services | 1 408 094.00 | | 1 408 094.00 | 1 408 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 389 798.00 | | 21 389 798.00 | 21 389 798.00 |
FM Production stockée | | | -2 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 625 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 404 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 150 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 387 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 017 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 409.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -5 175.00 | |
GE Autres charges | | | 23 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 738 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 791.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152 947.00 | 11 453.00 | | 152 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 733.00 | 125.00 | | 7 733.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 335.00 | | | 12 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 015.00 | 11 578.00 | | 173 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 261.00 | 45 302.00 | | 30 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 261.00 | 45 302.00 | | 30 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 753.00 | -33 724.00 | | 142 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 072.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 799 039.00 | 23 183 473.00 | | 21 799 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 800 477.00 | 22 965 998.00 | | 21 800 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 437.00 | 217 475.00 | | -1 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 330 581.00 | | 13 013.00 | 1 330 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 262.00 | 1 222 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 262.00 | 1 057 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 335.00 | | | 112 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 165 772.00 | | 13 013.00 | 1 165 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 474.00 | | | 52 474.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825 326.00 | 102 477.00 | 121 262.00 | 825 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 284.00 | 15 856.00 | | 53 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 042.00 | 86 620.00 | 121 262.00 | 772 042.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 674.00 | 4 756.00 | 42 977.00 | 65 674.00 |
6N Sur stocks et en cours | 136 426.00 | 97 432.00 | 136 426.00 | 136 426.00 |
6T Sur comptes clients | 29 097.00 | 3 046.00 | 19 412.00 | 29 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 523.00 | 100 478.00 | 155 838.00 | 165 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 197.00 | 105 234.00 | 198 815.00 | 231 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 234.00 | 186 481.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 335.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 182 081.00 | 1 182 081.00 | | 1 182 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 335 502.00 | 5 335 502.00 | | 5 335 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 628.00 | 144 628.00 | | 144 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 368.00 | 83 368.00 | | 83 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 703.00 | 65 703.00 | | 65 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 754.00 | 120 754.00 | | 120 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 474.00 | | | 52 474.00 |
UX Autres créances clients | 933 689.00 | | | 933 689.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 084.00 | | | 15 084.00 |
VB T. V. A. | 288 630.00 | | | 288 630.00 |
VC Groupe et associés | 107 570.00 | | | 107 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345 453.00 | 330 438.00 | 15 016.00 | 345 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 032.00 | 30 032.00 | | 30 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 709.00 | | | 30 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 758.00 | | | 48 758.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 560.00 | 15 560.00 | | 15 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 825 371.00 | | | 825 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 136.00 | | | 20 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 251 787.00 | 2 199 313.00 | 52 474.00 | 2 251 787.00 |
VW T.V.A. | 85 901.00 | 85 901.00 | | 85 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 408 982.00 | 7 393 967.00 | 15 016.00 | 7 408 982.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |