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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 400.00 | 86 134.00 | 1 266.00 | 87 400.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 1 583 831.00 | 740 975.00 | 842 855.00 | 1 583 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 518.00 | 366 459.00 | 36 059.00 | 402 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 273.00 | 224 557.00 | 177 716.00 | 402 273.00 |
AX Avances et acomptes | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 104.00 | | 45 104.00 | 45 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 553 483.00 | 1 418 125.00 | 1 135 357.00 | 2 553 483.00 |
BP En cours de production de services | 16 604.00 | | 16 604.00 | 16 604.00 |
BT Marchandises | 3 634 789.00 | 12 825.00 | 3 621 964.00 | 3 634 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 762.00 | 4 503.00 | 577 259.00 | 581 762.00 |
BZ Autres créances | 2 290 176.00 | | 2 290 176.00 | 2 290 176.00 |
CF Disponibilités | 19 618.00 | | 19 618.00 | 19 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 305.00 | | 14 305.00 | 14 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 560 257.00 | 17 328.00 | 6 542 928.00 | 6 560 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 113 741.00 | 1 435 454.00 | 7 678 286.00 | 9 113 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 566 100.00 | 566 100.00 | | 566 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 610.00 | 56 610.00 | | 56 610.00 |
DG Autres réserves | 277 756.00 | 252 507.00 | | 277 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 895.00 | 25 248.00 | | 216 895.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 362.00 | 900 466.00 | | 1 117 362.00 |
DP Provisions pour risques | 52 689.00 | 3 802.00 | | 52 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 689.00 | 3 802.00 | | 52 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 061 530.00 | 1 018 563.00 | | 1 061 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 876.00 | 135 863.00 | | 69 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 802 313.00 | 4 138 934.00 | | 3 802 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 204.00 | 316 767.00 | | 308 204.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 909.00 | 2 249.00 | | 1 909.00 |
EA Autres dettes | 1 217 218.00 | 1 040 169.00 | | 1 217 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 181.00 | 45 709.00 | | 47 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 508 234.00 | 6 698 258.00 | | 6 508 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 678 286.00 | 7 602 527.00 | | 7 678 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 438 357.00 | 6 562 394.00 | | 6 438 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179.00 | 97 320.00 | | 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 323 646.00 | | 18 323 646.00 | 18 323 646.00 |
FG Production vendue services | 1 223 409.00 | | 1 223 409.00 | 1 223 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 547 055.00 | | 19 547 055.00 | 19 547 055.00 |
FM Production stockée | | | 3 146.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 680 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 433 600.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 772 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 458 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 975 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 568.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 689.00 | |
GE Autres charges | | | 4 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 354 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 123.00 | 96 403.00 | | 96 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 068.00 | | | 50 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 068.00 | | | -50 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 927.00 | | | 44 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 709 795.00 | 17 243 754.00 | | 19 709 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 492 900.00 | 17 218 506.00 | | 19 492 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 895.00 | 25 248.00 | | 216 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 558 076.00 | | 75 934.00 | 2 558 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 488.00 | 45 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 527.00 | 2 553 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 039.00 | 2 390 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 891.00 | | | 117 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 371 656.00 | | 59 871.00 | 2 371 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 530.00 | | 16 063.00 | 68 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 226 710.00 | 191 415.00 | -1.00 | 1 226 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 023.00 | 1 111.00 | | 85 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 141 687.00 | 190 304.00 | -1.00 | 1 141 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 803.00 | 52 690.00 | 3 803.00 | 3 803.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 675.00 | 12 825.00 | 8 675.00 | 8 675.00 |
6T Sur comptes clients | 2 769.00 | 2 743.00 | 1 008.00 | 2 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 444.00 | 15 568.00 | 9 684.00 | 11 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 247.00 | 68 258.00 | 13 486.00 | 15 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 258.00 | 13 486.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 802 313.00 | 3 802 313.00 | | 3 802 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 597.00 | 166 597.00 | | 166 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 325.00 | 63 325.00 | | 63 325.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 525.00 | 83 525.00 | | 83 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 182.00 | 47 182.00 | | 47 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 105.00 | | 45 105.00 | 45 105.00 |
UX Autres créances clients | 573 934.00 | 573 934.00 | | 573 934.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
VB T. V. A. | 227 591.00 | 227 591.00 | | 227 591.00 |
VC Groupe et associés | 1 577 502.00 | 1 577 502.00 | | 1 577 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 061 530.00 | 1 061 530.00 | | 1 061 530.00 |
VI Groupe et associés | 1 133 693.00 | 1 133 693.00 | | 1 133 693.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 446.00 | 31 446.00 | | 31 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483 227.00 | 483 227.00 | | 483 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 305.00 | 14 305.00 | | 14 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 931 349.00 | 2 886 245.00 | 45 105.00 | 2 931 349.00 |
VW T.V.A. | 46 836.00 | 46 836.00 | | 46 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 438 358.00 | 6 438 358.00 | | 6 438 358.00 |