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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 400.00 | 85 023.00 | 2 377.00 | 87 400.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 1 566 363.00 | 607 444.00 | 958 918.00 | 1 566 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 663.00 | 342 590.00 | 43 072.00 | 385 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 590.00 | 191 650.00 | 186 939.00 | 378 590.00 |
AX Avances et acomptes | 41 038.00 | | 41 038.00 | 41 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 530.00 | | 68 530.00 | 68 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 558 076.00 | 1 226 709.00 | 1 331 366.00 | 2 558 076.00 |
BP En cours de production de services | 13 458.00 | | 13 458.00 | 13 458.00 |
BT Marchandises | 4 407 554.00 | 8 675.00 | 4 398 879.00 | 4 407 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785 158.00 | 2 768.00 | 782 390.00 | 785 158.00 |
BZ Autres créances | 990 957.00 | | 990 957.00 | 990 957.00 |
CF Disponibilités | 51 156.00 | | 51 156.00 | 51 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 320.00 | | 31 320.00 | 31 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 282 605.00 | 11 444.00 | 6 271 161.00 | 6 282 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 840 681.00 | 1 238 153.00 | 7 602 527.00 | 8 840 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 566 100.00 | 566 100.00 | | 566 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 610.00 | 56 610.00 | | 56 610.00 |
DG Autres réserves | 252 507.00 | 252 507.00 | | 252 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 248.00 | 192 008.00 | | 25 248.00 |
DL TOTAL (I) | 900 466.00 | 1 067 226.00 | | 900 466.00 |
DP Provisions pour risques | 3 802.00 | 21 041.00 | | 3 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 802.00 | 21 041.00 | | 3 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 018 563.00 | 1 524 406.00 | | 1 018 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 863.00 | 115 914.00 | | 135 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 138 934.00 | 4 531 584.00 | | 4 138 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 767.00 | 294 670.00 | | 316 767.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 249.00 | 7 329.00 | | 2 249.00 |
EA Autres dettes | 1 040 169.00 | 726 845.00 | | 1 040 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 709.00 | 84 263.00 | | 45 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 698 258.00 | 7 285 014.00 | | 6 698 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 602 527.00 | 8 373 283.00 | | 7 602 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 562 394.00 | 7 169 100.00 | | 6 562 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 320.00 | 123 494.00 | | 97 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 085 699.00 | | 16 085 699.00 | 16 085 699.00 |
FG Production vendue services | 976 942.00 | | 976 942.00 | 976 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 062 642.00 | | 17 062 642.00 | 17 062 642.00 |
FM Production stockée | | | -3 902.00 | |
FN Production immobilisée | | | 22 007.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 220 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 976 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 272 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 256 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 983 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 577.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 802.00 | |
GE Autres charges | | | 3 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 181 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 403.00 | 171 386.00 | | 96 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -42.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 243 754.00 | 21 150 608.00 | | 17 243 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 218 506.00 | 20 958 599.00 | | 17 218 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 248.00 | 192 008.00 | | 25 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 485 744.00 | | 138 124.00 | 2 485 744.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 055.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 055.00 | 68 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 792.00 | 2 558 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 737.00 | 2 371 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 890.00 | | | 117 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 296 268.00 | | 138 124.00 | 2 296 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 585.00 | | | 71 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 036 188.00 | 190 521.00 | | 1 036 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 520.00 | 3 502.00 | | 81 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 954 667.00 | 187 019.00 | | 954 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 041.00 | 3 802.00 | 21 041.00 | 21 041.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 962.00 | 8 675.00 | 12 962.00 | 12 962.00 |
6T Sur comptes clients | 2 527.00 | 1 902.00 | 1 660.00 | 2 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 489.00 | 10 577.00 | 14 622.00 | 15 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 531.00 | 14 380.00 | 35 664.00 | 36 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 380.00 | 35 664.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 138 934.00 | 4 138 934.00 | | 4 138 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 256.00 | 143 256.00 | | 143 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 864.00 | 72 864.00 | | 72 864.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 526.00 | 86 526.00 | | 86 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 709.00 | 45 709.00 | | 45 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 530.00 | | 68 530.00 | 68 530.00 |
UX Autres créances clients | 781 845.00 | 781 845.00 | | 781 845.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VB T. V. A. | 280 111.00 | 280 111.00 | | 280 111.00 |
VC Groupe et associés | 162 458.00 | 162 458.00 | | 162 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 018 563.00 | 1 018 563.00 | | 1 018 563.00 |
VI Groupe et associés | 953 643.00 | 953 643.00 | | 953 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 152.00 | 30 152.00 | | 30 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540 447.00 | 540 447.00 | | 540 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 320.00 | 31 320.00 | | 31 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 875 966.00 | 1 807 436.00 | 68 530.00 | 1 875 966.00 |
VW T.V.A. | 70 493.00 | 70 493.00 | | 70 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 562 394.00 | 6 562 394.00 | | 6 562 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 105 157.00 | 127 234.00 | | 105 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 572.00 | 56 916.00 | | 45 572.00 |
ST Autres comptes | 440 317.00 | 523 030.00 | | 440 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 384 872.00 | 344 468.00 | | 384 872.00 |
YT Sous‐traitance | 247 410.00 | 304 676.00 | | 247 410.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 137 897.00 | 179 472.00 | | 137 897.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 753.00 | 41 422.00 | | 40 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 145 910.00 | 168 657.00 | | 145 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 931 295.00 | 3 493 674.00 | | 2 931 295.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 452 605.00 | 3 022 360.00 | | 2 452 605.00 |
ZE Dividendes | 192 008.00 | | | 192 008.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 256 071.00 | 1 408 565.00 | | 1 256 071.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |