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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 401.00 | 77 393.00 | 10 008.00 | 87 401.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 539 659.00 | 371 883.00 | 167 776.00 | 539 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 700.00 | 301 493.00 | 58 207.00 | 359 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 646.00 | 146 023.00 | 56 623.00 | 202 646.00 |
AV Immobilisations en cours | 303 924.00 | | 303 924.00 | 303 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 663.00 | | 52 663.00 | 52 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 576 483.00 | 896 791.00 | 679 691.00 | 1 576 483.00 |
BP En cours de production de services | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
BT Marchandises | 5 755 906.00 | 63 913.00 | 5 691 993.00 | 5 755 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 874 732.00 | 5 601.00 | 869 131.00 | 874 732.00 |
BZ Autres créances | 1 024 678.00 | | 1 024 678.00 | 1 024 678.00 |
CF Disponibilités | 391 926.00 | | 391 926.00 | 391 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 412.00 | | 14 412.00 | 14 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 068 262.00 | 69 514.00 | 7 998 747.00 | 8 068 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 644 744.00 | 966 306.00 | 8 678 439.00 | 9 644 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 566 100.00 | 566 100.00 | | 566 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 610.00 | 56 610.00 | | 56 610.00 |
DG Autres réserves | 252 508.00 | 252 508.00 | | 252 508.00 |
DH Report à nouveau | -1 437.00 | | | -1 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 240.00 | -1 437.00 | | 230 240.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 021.00 | 873 781.00 | | 1 104 021.00 |
DP Provisions pour risques | 5 176.00 | 27 453.00 | | 5 176.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 176.00 | 27 453.00 | | 5 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 984 859.00 | 375 485.00 | | 984 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 182 081.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 311.00 | 50 702.00 | | 123 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 388 648.00 | 5 335 502.00 | | 5 388 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 969.00 | 329 456.00 | | 299 969.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
EA Autres dettes | 694 298.00 | 65 703.00 | | 694 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 188.00 | 120 754.00 | | 74 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 569 242.00 | 7 459 685.00 | | 7 569 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 678 439.00 | 8 360 919.00 | | 8 678 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 495 819.00 | | 20 495 819.00 | 20 495 819.00 |
FG Production vendue services | 1 548 347.00 | | 1 548 347.00 | 1 548 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 044 166.00 | | 22 044 166.00 | 22 044 166.00 |
FM Production stockée | | | -615.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 215 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 134 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -510 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 475 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 040 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 711.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 825 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 152 947.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 733.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 335.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 173 015.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278.00 | 30 261.00 | | 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 278.00 | 30 261.00 | | 130 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 278.00 | 142 753.00 | | -130 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 056.00 | -1 600.00 | | -1 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 218 827.00 | 21 799 039.00 | | 22 218 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 988 587.00 | 21 800 477.00 | | 21 988 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 240.00 | -1 437.00 | | 230 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 332.00 | | 429 619.00 | 1 222 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 468.00 | 1 576 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 468.00 | 1 405 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 335.00 | | 5 556.00 | 112 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 057 523.00 | | 423 874.00 | 1 057 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 474.00 | | 189.00 | 52 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 806 541.00 | 90 250.00 | | 806 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 140.00 | 8 253.00 | | 69 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 401.00 | 81 998.00 | | 737 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 453.00 | 420.00 | 22 697.00 | 27 453.00 |
6N Sur stocks et en cours | 97 432.00 | 14 291.00 | 47 810.00 | 97 432.00 |
6T Sur comptes clients | 12 730.00 | | 7 129.00 | 12 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 162.00 | 14 291.00 | 54 939.00 | 110 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 615.00 | 14 711.00 | 77 636.00 | 137 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 711.00 | 77 636.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 388 648.00 | 5 388 648.00 | | 5 388 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 692.00 | 109 692.00 | | 109 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 207.00 | 84 207.00 | | 84 207.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 655.00 | 65 655.00 | | 65 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 188.00 | 74 188.00 | | 74 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 663.00 | | 52 663.00 | 52 663.00 |
UX Autres créances clients | 868 021.00 | 868 021.00 | | 868 021.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
VB T. V. A. | 166 628.00 | 166 628.00 | | 166 628.00 |
VC Groupe et associés | 56 188.00 | 56 188.00 | | 56 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 968 359.00 | 968 359.00 | | 968 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VI Groupe et associés | 628 643.00 | 628 643.00 | | 628 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 921.00 | | | 8 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 453.00 | | | 22 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 422.00 | 24 422.00 | | 24 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 797 476.00 | 797 476.00 | | 797 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 412.00 | 14 412.00 | | 14 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 966 486.00 | 1 913 822.00 | 52 663.00 | 1 966 486.00 |
VW T.V.A. | 81 648.00 | 81 648.00 | | 81 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 445 930.00 | 7 445 930.00 | | 7 445 930.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |