| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 200.00 | 1 378.00 | 4 822.00 | 6 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
AP Constructions | 277 456.00 | 189 122.00 | 88 334.00 | 277 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 807.00 | 229 918.00 | 32 889.00 | 262 807.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 584.00 | | 26 584.00 | 26 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 669.00 | 448 801.00 | 163 868.00 | 612 669.00 |
BT Marchandises | 495 969.00 | | 495 969.00 | 495 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 089.00 | 1 346.00 | 1 743.00 | 3 089.00 |
BZ Autres créances | 37 625.00 | | 37 625.00 | 37 625.00 |
CF Disponibilités | 102 030.00 | | 102 030.00 | 102 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 948.00 | | 32 948.00 | 32 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 660.00 | 1 346.00 | 670 314.00 | 671 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 329.00 | 450 147.00 | 834 182.00 | 1 284 329.00 |
CU Autres participations | 8 389.00 | | 8 389.00 | 8 389.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 185 575.00 | | | 185 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 487.00 | | | 112 487.00 |
DL TOTAL (I) | 348 370.00 | | | 348 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 978.00 | | | 110 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 673.00 | | | 298 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 518.00 | | | 69 518.00 |
EA Autres dettes | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 812.00 | | | 485 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 182.00 | | | 834 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 120.00 | | | 408 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 552 249.00 | | 2 552 249.00 | 2 552 249.00 |
FG Production vendue services | 6 516.00 | | 6 516.00 | 6 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 558 765.00 | | 2 558 765.00 | 2 558 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 564 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 358 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 346.00 | |
GE Autres charges | | | 1 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 408 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 825.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 891.00 | | | 47 891.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 488.00 | | | 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 358.00 | | | -3 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 980.00 | | | 39 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 570 055.00 | | | 2 570 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 457 568.00 | | | 2 457 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 487.00 | | | 112 487.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 139.00 | 1 346.00 | 1 139.00 | 1 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 139.00 | 1 346.00 | 1 139.00 | 1 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 139.00 | 1 346.00 | 1 139.00 | 1 139.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 246.00 | 73 662.00 | 26 584.00 | 100 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 812.00 | 408 120.00 | 77 692.00 | 485 812.00 |