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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 200.00 | 2 066.00 | 4 134.00 | 6 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
AP Constructions | 277 456.00 | 215 936.00 | 61 520.00 | 277 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 891.00 | 5 723.00 | 8 168.00 | 13 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 680.00 | 248 056.00 | 54 625.00 | 302 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 587.00 | | 27 587.00 | 27 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 021.00 | 491 600.00 | 164 421.00 | 656 021.00 |
BT Marchandises | 539 415.00 | 13 732.00 | 525 683.00 | 539 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 185.00 | 585.00 | 9 599.00 | 10 185.00 |
BZ Autres créances | 39 198.00 | | 39 198.00 | 39 198.00 |
CF Disponibilités | 256 772.00 | | 256 772.00 | 256 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 968.00 | | 36 968.00 | 36 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 537.00 | 14 317.00 | 868 219.00 | 882 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 557.00 | 505 918.00 | 1 032 640.00 | 1 538 557.00 |
CU Autres participations | 8 389.00 | | 8 389.00 | 8 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 147 917.00 | | | 147 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 756.00 | | | 140 756.00 |
DL TOTAL (I) | 338 981.00 | | | 338 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 425.00 | | | 154 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 663.00 | | | 140 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 171.00 | | | 319 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 785.00 | | | 71 785.00 |
EA Autres dettes | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 659.00 | | | 693 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 640.00 | | | 1 032 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 577.00 | | | 584 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 267.00 | | 39 754.00 | 616 267.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 656 021.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 710.00 | | 39 317.00 | 554 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 539.00 | | 436.00 | 35 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 269.00 | 24 331.00 | | 467 269.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 384.00 | 24 331.00 | | 445 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 13 732.00 | | |
6T Sur comptes clients | 898.00 | 585.00 | 898.00 | 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 898.00 | 14 317.00 | 898.00 | 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 898.00 | 14 317.00 | 898.00 | 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 317.00 | 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 171.00 | 319 171.00 | | 319 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 224.00 | 39 224.00 | | 39 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 859.00 | 17 859.00 | | 17 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 587.00 | | 27 587.00 | 27 587.00 |
UX Autres créances clients | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VB T. V. A. | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 425.00 | 45 343.00 | 101 064.00 | 154 425.00 |
VI Groupe et associés | 140 663.00 | 140 663.00 | | 140 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 752.00 | | | 32 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 417.00 | | | 41 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 795.00 | 11 795.00 | | 11 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 622.00 | 29 622.00 | | 29 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 968.00 | 36 968.00 | | 36 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 936.00 | 86 350.00 | 27 587.00 | 113 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 659.00 | 584 577.00 | 101 064.00 | 693 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 528.00 | | | 24 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 440.00 | | | 18 440.00 |
ST Autres comptes | 301 484.00 | | | 301 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 166 274.00 | | | 166 274.00 |
YT Sous‐traitance | 19 211.00 | | | 19 211.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 681.00 | | | 38 681.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 225.00 | | | 23 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 753.00 | | | 47 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 540 349.00 | | | 540 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 425 126.00 | | | 425 126.00 |
ZE Dividendes | 84 855.00 | | | 84 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 544 090.00 | | | 544 090.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |