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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 200.00 | 2 066.00 | 4 134.00 | 6 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
AP Constructions | 277 456.00 | 239 091.00 | 38 365.00 | 277 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 891.00 | 7 703.00 | 6 188.00 | 13 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 238.00 | 276 107.00 | 35 131.00 | 311 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 815.00 | | 28 815.00 | 28 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 841.00 | 544 786.00 | 121 055.00 | 665 841.00 |
BT Marchandises | 505 454.00 | 29 900.00 | 475 554.00 | 505 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 089.00 | 148.00 | 52 941.00 | 53 089.00 |
BZ Autres créances | 149 719.00 | | 149 719.00 | 149 719.00 |
CF Disponibilités | 910 439.00 | | 910 439.00 | 910 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 728.00 | | 36 728.00 | 36 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 655 430.00 | 30 048.00 | 1 625 382.00 | 1 655 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 321 270.00 | 574 834.00 | 1 746 436.00 | 2 321 270.00 |
CU Autres participations | 8 423.00 | | 8 423.00 | 8 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 227 964.00 | | | 227 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 460.00 | | | 124 460.00 |
DL TOTAL (I) | 402 732.00 | | | 402 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 147.00 | | | 571 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 405.00 | | | 144 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 058.00 | | | 511 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 384.00 | | | 105 384.00 |
EA Autres dettes | 11 709.00 | | | 11 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 704.00 | | | 1 343 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 436.00 | | | 1 746 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 321 140.00 | | | 1 321 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 157.00 | | 1 684.00 | 664 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 665 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 602 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 018.00 | | | 26 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 145.00 | | 1 440.00 | 601 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 993.00 | | 244.00 | 36 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 401.00 | 26 385.00 | | 518 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 885.00 | | | 21 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 516.00 | 26 385.00 | | 496 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 843.00 | 11 057.00 | | 18 843.00 |
6T Sur comptes clients | 59.00 | 148.00 | 59.00 | 59.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 901.00 | 11 206.00 | 59.00 | 18 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 405.00 | 144 405.00 | | 144 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 058.00 | 511 058.00 | | 511 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 384.00 | 105 384.00 | | 105 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 709.00 | 11 709.00 | | 11 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 815.00 | | 28 815.00 | 28 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 571 147.00 | 548 584.00 | 22 563.00 | 571 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239 537.00 | 239 537.00 | | 239 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 352.00 | 239 537.00 | 28 815.00 | 268 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 704.00 | 1 321 140.00 | 22 563.00 | 1 343 704.00 |