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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 200.00 | 2 755.00 | 3 445.00 | 6 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
AP Constructions | 277 456.00 | 249 970.00 | 27 486.00 | 277 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 891.00 | 8 693.00 | 5 198.00 | 13 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 238.00 | 287 456.00 | 23 782.00 | 311 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 122.00 | | 29 122.00 | 29 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 148.00 | 568 693.00 | 97 455.00 | 666 148.00 |
BT Marchandises | 555 217.00 | 37 789.00 | 517 428.00 | 555 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 135.00 | 325.00 | 14 811.00 | 15 135.00 |
BZ Autres créances | 101 137.00 | | 101 137.00 | 101 137.00 |
CF Disponibilités | 852 002.00 | | 852 002.00 | 852 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 515.00 | | 39 515.00 | 39 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 563 006.00 | 38 114.00 | 1 524 892.00 | 1 563 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 229 153.00 | 606 806.00 | 1 622 347.00 | 2 229 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 122.00 | | | 29 122.00 |
CU Autres participations | 8 423.00 | | 8 423.00 | 8 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 272 424.00 | 227 964.00 | | 272 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 676.00 | 124 460.00 | | 253 676.00 |
DL TOTAL (I) | 576 408.00 | 402 732.00 | | 576 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 432.00 | 571 172.00 | | 527 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 980.00 | 144 405.00 | | 111 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 760.00 | 511 278.00 | | 323 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 463.00 | 104 161.00 | | 80 463.00 |
EA Autres dettes | 2 304.00 | 11 709.00 | | 2 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 939.00 | 1 342 725.00 | | 1 045 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 347.00 | 1 745 457.00 | | 1 622 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 045 939.00 | 1 321 140.00 | | 1 045 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 841.00 | | 307.00 | 665 841.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 666 148.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 602 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 585.00 | | | 602 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 237.00 | | 307.00 | 37 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 787.00 | 23 906.00 | | 544 787.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 066.00 | 689.00 | | 2 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 902.00 | 23 217.00 | | 522 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 900.00 | 37 789.00 | 29 900.00 | 29 900.00 |
6T Sur comptes clients | 148.00 | 325.00 | 148.00 | 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 048.00 | 38 114.00 | 30 048.00 | 30 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 048.00 | 38 114.00 | 30 048.00 | 30 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 114.00 | 30 048.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 760.00 | 323 760.00 | | 323 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 682.00 | 42 682.00 | | 42 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 580.00 | 17 580.00 | | 17 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 122.00 | 29 122.00 | | 29 122.00 |
UX Autres créances clients | 14 649.00 | 14 649.00 | | 14 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VB T. V. A. | 16 108.00 | 16 108.00 | | 16 108.00 |
VC Groupe et associés | 35 259.00 | 35 259.00 | | 35 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505 414.00 | 505 414.00 | | 505 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 019.00 | 22 019.00 | | 22 019.00 |
VI Groupe et associés | 111 980.00 | 111 980.00 | | 111 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 008.00 | | | 49 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 969.00 | 13 969.00 | | 13 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 770.00 | 49 770.00 | | 49 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 515.00 | 39 515.00 | | 39 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 909.00 | 184 909.00 | | 184 909.00 |
VW T.V.A. | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 939.00 | 1 045 939.00 | | 1 045 939.00 |