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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 200.00 | 2 066.00 | 4 134.00 | 6 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
AP Constructions | 277 456.00 | 227 615.00 | 49 841.00 | 277 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 891.00 | 6 713.00 | 7 178.00 | 13 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 798.00 | 262 188.00 | 47 610.00 | 309 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 605.00 | | 28 605.00 | 28 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 157.00 | 518 401.00 | 145 756.00 | 664 157.00 |
BT Marchandises | 573 370.00 | 18 843.00 | 554 527.00 | 573 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 939.00 | 59.00 | 9 880.00 | 9 939.00 |
BZ Autres créances | 65 670.00 | | 65 670.00 | 65 670.00 |
CF Disponibilités | 357 071.00 | | 357 071.00 | 357 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 917.00 | | 35 917.00 | 35 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 967.00 | 18 901.00 | 1 023 065.00 | 1 041 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 123.00 | 537 302.00 | 1 168 821.00 | 1 706 123.00 |
CU Autres participations | 8 389.00 | | 8 389.00 | 8 389.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 198 671.00 | | | 198 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 292.00 | | | 109 292.00 |
DL TOTAL (I) | 358 272.00 | | | 358 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 160.00 | | | 109 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 291.00 | | | 191 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 595.00 | | | 399 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 704.00 | | | 89 704.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
EA Autres dettes | 18 796.00 | | | 18 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 549.00 | | | 810 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 821.00 | | | 1 168 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 535.00 | | | 747 535.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 021.00 | | 8 136.00 | 656 021.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 664 157.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 601 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 027.00 | | 7 118.00 | 594 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 975.00 | | 1 018.00 | 35 975.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 600.00 | 26 801.00 | | 491 600.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 715.00 | 26 801.00 | | 469 715.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 732.00 | 5 111.00 | | 13 732.00 |
6T Sur comptes clients | 585.00 | 59.00 | 585.00 | 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 317.00 | 5 169.00 | 585.00 | 14 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 317.00 | 5 169.00 | 585.00 | 14 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 169.00 | 585.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 595.00 | 399 595.00 | | 399 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 754.00 | 24 754.00 | | 24 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 873.00 | 46 873.00 | | 46 873.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 796.00 | 18 796.00 | | 18 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 605.00 | | 28 605.00 | 28 605.00 |
UX Autres créances clients | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 13 741.00 | 13 741.00 | | 13 741.00 |
VC Groupe et associés | 13 163.00 | 13 163.00 | | 13 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 160.00 | 46 147.00 | 59 790.00 | 109 160.00 |
VI Groupe et associés | 191 291.00 | 191 291.00 | | 191 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 231.00 | | | 45 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 765.00 | 10 765.00 | | 10 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 272.00 | 38 272.00 | | 38 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 917.00 | 35 917.00 | | 35 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 131.00 | 111 526.00 | 28 605.00 | 140 131.00 |
VW T.V.A. | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 549.00 | 747 535.00 | 59 790.00 | 810 549.00 |
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16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |